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| 西藏旅游(600749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,327.68 | 14,176.16 | 14,215.86 | 54,130.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,771.45 | 1,784.13 | 1,075.74 | 555.33 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,771.45 | 1,784.13 | 1,075.74 | 555.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 371.52 | 193.35 | 480.05 | 627.42 | |
| 其他应收款(合计) | 1,077.72 | 4,545.02 | 1,299.31 | 969.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | 362.63 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,077.72 | 4,545.02 | 936.69 | 969.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 895.73 | 1,017.45 | 972.96 | 1,596.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,046.78 | 63,081.43 | 65,067.47 | 36.85 | |
| 流动资产合计 | 69,490.88 | 84,797.53 | 83,111.40 | 57,915.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,105.51 | 6,544.87 | 4,971.78 | 9,325.72 | |
| 在建工程 | 5,105.51 | 6,544.87 | 4,971.78 | 9,325.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,082.00 | 16,228.38 | 15,408.51 | 68,316.50 | |
| 固定资产净额 | 16,786.81 | 16,228.38 | 16,808.60 | 68,021.31 | |
| 固定资产清理 | 295.19 | -- | -1,400.09 | 295.19 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,341.00 | 41,423.20 | 42,081.18 | 43,455.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 493.21 | 493.21 | 493.21 | 493.21 | |
| 长期待摊费用 | 939.55 | 956.44 | 1,748.03 | 1,472.01 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 375.53 | 375.84 | 375.53 | 375.84 | |
| 非流动资产合计 | 65,336.80 | 66,021.93 | 65,078.24 | 123,439.09 | |
| 资产总计 | 134,827.68 | 150,819.46 | 148,189.64 | 181,355.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,328.22 | 3,064.47 | 2,958.74 | 1,318.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,328.22 | -- | 2,958.74 | 1,318.44 | |
| 预收款项 | 162.50 | 150.69 | 169.77 | 217.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 332.39 | 154.66 | 621.44 | 584.15 | |
| 应交税费 | 136.64 | 2,946.33 | 3,904.14 | -157.43 | |
| 其他应付款(合计) | 22,430.58 | 36,728.38 | 37,254.09 | 38,145.46 | |
| 应付利息 | 1,040.00 | 931.63 | 945.44 | 776.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,390.58 | -- | 36,308.65 | 37,369.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 162.50 | 50.00 | 100.00 | 2,750.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,552.83 | 43,094.54 | 45,008.18 | 47,857.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,109.10 | 2,221.60 | 2,221.60 | 33,271.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,109.10 | 2,221.60 | 2,221.60 | 33,271.60 | |
| 负债合计 | 29,661.93 | 45,316.14 | 47,229.78 | 81,129.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,696.55 | 22,696.55 | 22,696.55 | 22,696.55 | |
| 资本公积 | 97,565.02 | 97,911.05 | 97,154.58 | 97,154.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -15,295.32 | -15,333.19 | -19,012.06 | -19,731.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,530.88 | 105,839.04 | 101,403.70 | 100,684.76 | |
| 少数股东权益 | -365.13 | -335.73 | -443.85 | -459.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,165.75 | 105,503.32 | 100,959.85 | 100,225.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,827.68 | 150,819.46 | 148,189.64 | 181,355.00 | |
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