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| 综艺股份(600770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,563.72 | 113,254.01 | 172,524.03 | 64,299.11 | |
| 交易性金融资产 | 7.76 | 7,725.65 | 2,428.88 | 4,380.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 48.49 | -- | 185.00 | 40.00 | |
| 应收账款 | 28,633.03 | 32,301.97 | 26,550.51 | 22,508.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,006.13 | 23,082.67 | 22,936.29 | 11,249.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 142.26 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,355.52 | 6,079.52 | 5,073.78 | 7,467.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,805.53 | 42,306.49 | 43,766.01 | 49,841.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,596.28 | 12,398.13 | 9,416.93 | 7,047.49 | |
| 流动资产合计 | 230,158.70 | 237,148.44 | 282,881.43 | 166,835.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 155,956.66 | 140,905.64 | 58,397.02 | 66,439.64 | |
| 持有至到期投资 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 534.32 | 596.79 | 596.82 | 596.75 | |
| 长期股权投资 | 16,134.02 | 15,797.05 | 86,646.95 | 87,925.65 | |
| 投资性房地产 | 2,432.58 | 2,448.91 | 2,465.24 | 2,481.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,862.24 | 23,114.06 | 17,312.34 | 15,991.35 | |
| 工程物资 | -- | 4,303.40 | 4,303.58 | 5,841.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 159,443.39 | 145,089.48 | 150,330.03 | 144,577.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,031.20 | 11,563.60 | 11,740.87 | 11,715.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 52,571.46 | 28,005.29 | 100.80 | 100.80 | |
| 长期待摊费用 | 2,966.49 | 3,392.61 | 3,736.68 | 3,892.83 | |
| 递延所得税资产 | 2,590.28 | 3,568.89 | 3,470.87 | 3,473.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 426,722.63 | 378,785.72 | 339,101.21 | 343,037.50 | |
| 资产总计 | 656,881.34 | 615,934.16 | 621,982.64 | 509,873.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,825.29 | 24,830.15 | 55,819.20 | 55,792.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,783.08 | 26,385.82 | 20,104.14 | 20,419.46 | |
| 预收款项 | 1,288.26 | 8,247.45 | 1,391.97 | 983.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,555.20 | 454.60 | 390.92 | 376.27 | |
| 应交税费 | 7,765.61 | 1,438.00 | -2,543.51 | -4,318.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,843.41 | 535.50 | 4,473.00 | 3,168.89 | |
| 应付股利 | -- | 75.76 | 75.76 | 75.76 | |
| 其他应付款 | 53,950.99 | 9,396.79 | 2,869.20 | 2,535.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,640.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 105.45 | 105.45 | 105.45 | |
| 流动负债合计 | 106,011.84 | 71,469.51 | 82,686.13 | 82,779.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,282.64 | 3,449.95 | 3,871.53 | 4,686.16 | |
| 应付债券 | 69,716.67 | 69,674.17 | 69,631.67 | 69,589.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,872.67 | 11,881.74 | 10,288.79 | 11,246.13 | |
| 长期递延收益 | 12,825.35 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,303.66 | 10,792.91 | 10,989.61 | |
| 非流动负债合计 | 98,697.33 | 97,309.51 | 94,584.89 | 96,511.07 | |
| 负债合计 | 204,709.18 | 168,779.03 | 177,271.02 | 179,290.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 110,460.00 | |
| 资本公积 | 213,033.61 | 227,202.82 | 225,520.57 | 130,005.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14,181.97 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,160.40 | 4,957.31 | 4,194.57 | 3,247.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,583.95 | 345,528.15 | 352,834.22 | 238,018.07 | |
| 少数股东权益 | 109,588.21 | 101,626.98 | 91,877.40 | 92,564.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 452,172.16 | 447,155.13 | 444,711.62 | 330,582.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 656,881.34 | 615,934.16 | 621,982.64 | 509,873.10 | |
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