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| 综艺股份(600770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,429.24 | 91,573.84 | 93,706.62 | 111,330.85 | |
| 交易性金融资产 | 65,526.48 | 72,347.91 | 77,606.18 | 85,580.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,479.96 | 18,585.73 | 17,686.45 | 16,451.28 | |
| 应收票据 | 60.00 | 418.55 | 482.26 | 20.00 | |
| 应收账款 | 14,419.96 | 18,167.18 | 17,204.19 | 16,431.28 | |
| 应收款项融资 | 147.85 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,171.05 | 1,148.63 | 964.56 | 1,818.62 | |
| 其他应收款(合计) | 1,446.54 | 1,330.30 | 1,218.18 | 1,345.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,446.54 | -- | 1,218.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,011.98 | 8,850.79 | 8,522.04 | 6,041.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,591.23 | 5,452.69 | 5,619.32 | 9,874.97 | |
| 流动资产合计 | 197,804.33 | 199,289.90 | 205,323.34 | 232,442.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,249.24 | 23,408.63 | 23,288.66 | 23,488.12 | |
| 投资性房地产 | 1,900.44 | 1,926.44 | 1,942.76 | 1,959.09 | |
| 在建工程(合计) | 28,001.78 | 26,839.72 | 25,339.33 | 24,233.80 | |
| 在建工程 | 28,001.78 | -- | 25,339.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,032.90 | 97,594.56 | 98,379.10 | 99,208.73 | |
| 固定资产净额 | 97,032.90 | -- | 98,379.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,090.68 | 4,904.94 | 5,091.91 | 5,171.50 | |
| 无形资产 | 13,660.06 | 13,999.60 | 13,989.03 | 14,009.94 | |
| 开发支出 | -- | 475.04 | 367.80 | 132.91 | |
| 商誉 | 4,189.04 | 4,189.04 | 4,189.04 | 4,189.04 | |
| 长期待摊费用 | 783.59 | 713.09 | 406.75 | 204.62 | |
| 递延所得税资产 | 9,968.30 | 9,641.42 | 9,020.07 | 8,858.35 | |
| 其他非流动资产 | 79.06 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 349,878.19 | 358,938.01 | 355,283.32 | 343,626.84 | |
| 资产总计 | 547,682.52 | 558,227.90 | 560,606.66 | 576,069.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,019.05 | 24,914.96 | 22,912.63 | 24,964.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,071.03 | 5,578.95 | 5,904.88 | 6,151.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,071.03 | 5,578.95 | 5,904.88 | 6,151.29 | |
| 预收款项 | 47.63 | 44.91 | 44.21 | 45.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 869.64 | 610.24 | 640.54 | 620.27 | |
| 应交税费 | 1,952.80 | 1,941.16 | 1,410.25 | 1,495.62 | |
| 其他应付款(合计) | 23,867.91 | 22,882.40 | 22,790.78 | 22,153.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 346.10 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,521.81 | -- | 22,790.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,746.53 | 1,672.92 | 1,665.02 | 1,524.37 | |
| 其他流动负债 | 85.28 | 85.57 | 60.55 | 52.57 | |
| 流动负债合计 | 49,992.18 | 58,751.09 | 56,259.36 | 57,790.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,725.00 | 12,980.00 | 13,235.00 | 13,490.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,945.51 | 3,273.71 | 3,272.92 | 3,110.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 521.00 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | |
| 长期应付款 | 521.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 521.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 22.50 | -- | 36.75 | 36.75 | |
| 递延所得税负债 | 10,757.73 | 11,812.42 | 12,331.09 | 15,104.83 | |
| 长期递延收益 | 6,147.81 | 6,415.41 | 6,237.60 | 6,074.50 | |
| 其他非流动负债 | 88.49 | 93.42 | 91.36 | 89.30 | |
| 非流动负债合计 | 33,208.04 | 35,095.97 | 35,725.72 | 38,426.49 | |
| 负债合计 | 83,200.21 | 93,847.06 | 91,985.08 | 96,216.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 资本公积 | 222,746.52 | 222,746.52 | 222,746.52 | 222,746.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -28,974.65 | -31,664.14 | -34,588.72 | -39,026.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,962.42 | 7,236.86 | 11,614.24 | 25,341.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 338,306.21 | 334,891.16 | 336,343.96 | 345,633.47 | |
| 少数股东权益 | 126,176.10 | 129,489.68 | 132,277.63 | 134,219.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 464,482.30 | 464,380.84 | 468,621.58 | 479,853.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 547,682.52 | 558,227.90 | 560,606.66 | 576,069.78 | |
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