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| 综艺股份(600770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,058.94 | 117,287.95 | 130,446.06 | 112,328.17 | |
| 交易性金融资产 | 62,721.47 | 41,481.58 | 34,067.91 | 44,575.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,024.18 | 23,145.38 | 24,027.61 | 22,944.70 | |
| 应收票据 | -- | 30.00 | 15.00 | 136.15 | |
| 应收账款 | 21,024.18 | 23,115.38 | 24,012.61 | 22,808.55 | |
| 应收款项融资 | 38.24 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 801.33 | 888.35 | 871.37 | 2,113.27 | |
| 其他应收款(合计) | 21,450.01 | 17,113.34 | 11,954.61 | 21,008.86 | |
| 应收利息 | 465.52 | 221.67 | 617.92 | 581.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,984.49 | -- | 11,336.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,351.49 | 8,767.34 | 7,980.51 | 8,316.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,662.51 | 3,610.44 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,938.41 | 24,577.22 | 28,655.06 | 23,803.67 | |
| 流动资产合计 | 259,046.58 | 236,871.61 | 238,003.13 | 235,090.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 3,815.46 | 3,535.09 | |
| 长期股权投资 | 24,317.08 | 24,839.40 | 24,716.35 | 26,461.73 | |
| 投资性房地产 | 2,106.04 | 2,122.36 | 2,138.69 | 2,155.02 | |
| 在建工程(合计) | 11,272.39 | 8,021.25 | 7,525.76 | 3,811.95 | |
| 在建工程 | 11,272.39 | -- | 7,525.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,364.41 | 116,351.46 | 118,829.23 | 119,380.41 | |
| 固定资产净额 | 110,364.41 | -- | 118,829.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,158.55 | 16,589.78 | 16,861.71 | 16,946.01 | |
| 开发支出 | -- | 213.31 | -- | 89.46 | |
| 商誉 | 7,365.69 | 23,999.27 | 23,999.27 | 23,999.27 | |
| 长期待摊费用 | 1,988.45 | 1,642.23 | 1,771.93 | 1,858.85 | |
| 递延所得税资产 | 6,014.42 | 3,477.82 | 3,402.63 | 3,502.65 | |
| 其他非流动资产 | 324.73 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | |
| 非流动资产合计 | 355,280.40 | 350,735.09 | 346,829.79 | 346,343.46 | |
| 资产总计 | 614,326.98 | 587,606.69 | 584,832.92 | 581,433.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,496.96 | 70,400.00 | 70,200.00 | 70,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,931.12 | 9,762.30 | 9,074.15 | 10,338.22 | |
| 应付票据 | 265.44 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,665.68 | 9,762.30 | 9,074.15 | -- | |
| 预收款项 | 873.11 | 411.92 | 563.92 | 582.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 510.13 | 341.89 | 466.34 | 443.94 | |
| 应交税费 | 3,362.60 | 3,544.40 | 2,687.65 | 3,001.80 | |
| 其他应付款(合计) | 22,655.21 | 22,849.30 | 22,203.42 | 23,758.11 | |
| 应付利息 | -- | 88.05 | 91.40 | 92.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,655.21 | -- | 22,112.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,829.11 | 107,309.81 | 105,195.48 | 108,324.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 521.00 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 521.00 | -- | 521.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,036.70 | 2,449.13 | 2,385.09 | 3,430.97 | |
| 长期递延收益 | 8,086.01 | 8,915.57 | 8,238.41 | 8,303.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,643.71 | 11,885.69 | 11,144.49 | 12,255.96 | |
| 负债合计 | 126,472.83 | 119,195.51 | 116,339.97 | 120,580.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 资本公积 | 222,739.95 | 222,640.99 | 222,640.99 | 222,640.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -20,411.67 | -13,302.75 | -13,768.04 | -20,212.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,119.02 | 1,363.13 | 985.89 | 2,038.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 356,019.22 | 347,273.30 | 346,430.76 | 341,039.45 | |
| 少数股东权益 | 131,834.93 | 121,137.89 | 122,062.19 | 119,813.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 487,854.15 | 468,411.18 | 468,492.95 | 460,853.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 614,326.98 | 587,606.69 | 584,832.92 | 581,433.96 | |
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