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| 综艺股份(600770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,835.50 | 93,427.42 | 90,197.56 | 90,973.44 | |
| 交易性金融资产 | 96,200.36 | 97,907.72 | 99,303.86 | 97,563.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,537.31 | 16,836.25 | 16,362.18 | 16,630.58 | |
| 应收票据 | -- | 512.45 | 619.43 | 122.60 | |
| 应收账款 | 15,537.31 | 16,323.80 | 15,742.75 | 16,507.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 512.57 | 1,498.41 | 770.07 | 687.64 | |
| 其他应收款(合计) | 1,406.45 | 4,333.92 | 4,092.06 | 2,445.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,406.45 | -- | 4,092.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,215.92 | 6,431.37 | 6,183.13 | 5,602.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,703.50 | 14,488.24 | 14,372.29 | 14,757.66 | |
| 流动资产合计 | 236,411.61 | 234,923.35 | 231,281.14 | 228,660.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 1,774.53 | 1,764.00 | |
| 长期股权投资 | 24,964.46 | 25,830.10 | 26,013.92 | 26,046.54 | |
| 投资性房地产 | 1,970.59 | 1,991.75 | 2,008.07 | 2,024.40 | |
| 在建工程(合计) | 22,754.47 | 20,337.12 | 18,569.59 | 18,003.64 | |
| 在建工程 | 22,754.47 | -- | 18,569.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,355.00 | 101,961.80 | 104,779.36 | 107,592.77 | |
| 固定资产净额 | 99,355.00 | -- | 104,779.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,039.75 | 2,723.15 | 2,861.74 | 2,423.95 | |
| 无形资产 | 14,340.48 | 14,729.60 | 15,025.09 | 15,423.97 | |
| 开发支出 | -- | 597.38 | 491.74 | 233.18 | |
| 商誉 | 4,189.04 | 5,332.63 | 5,332.63 | 5,332.63 | |
| 长期待摊费用 | 207.42 | 1,977.28 | 1,767.99 | 1,900.34 | |
| 递延所得税资产 | 8,828.87 | 6,907.28 | 6,915.01 | 6,868.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 363,926.35 | 360,446.88 | 369,999.78 | 375,991.96 | |
| 资产总计 | 600,337.96 | 595,370.23 | 601,280.92 | 604,652.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,961.99 | 20,025.61 | 20,024.09 | 25,031.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,424.57 | 5,292.19 | 6,782.48 | 5,809.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,424.57 | 5,292.19 | 6,782.48 | 5,809.76 | |
| 预收款项 | 43.60 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 740.02 | 582.70 | 591.78 | 636.25 | |
| 应交税费 | 1,509.68 | 2,046.93 | 1,920.54 | 2,801.26 | |
| 其他应付款(合计) | 22,982.41 | 24,591.01 | 26,596.26 | 26,160.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,982.41 | -- | 26,596.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,047.28 | 409.78 | 402.32 | 395.00 | |
| 其他流动负债 | 43.17 | 31.38 | 15.92 | 15.92 | |
| 流动负债合计 | 54,972.12 | 53,593.66 | 56,803.29 | 61,170.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,745.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,276.04 | 2,365.29 | 2,470.58 | 2,423.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 521.00 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 521.00 | -- | 521.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 36.75 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | |
| 递延所得税负债 | 17,658.05 | 15,940.60 | 16,854.58 | 16,470.33 | |
| 长期递延收益 | 6,227.54 | 6,470.86 | 6,589.31 | 6,855.08 | |
| 其他非流动负债 | 92.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,556.96 | 38,318.98 | 39,456.69 | 39,291.58 | |
| 负债合计 | 98,529.07 | 91,912.64 | 96,259.98 | 100,461.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 资本公积 | 222,746.52 | 222,739.95 | 222,739.95 | 222,739.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -36,017.16 | -30,541.61 | -27,999.45 | -27,159.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,007.74 | 36,532.48 | 38,085.91 | 37,527.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 363,309.02 | 365,302.74 | 369,398.33 | 369,680.68 | |
| 少数股东权益 | 138,499.87 | 138,154.85 | 135,622.61 | 134,509.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 501,808.88 | 503,457.59 | 505,020.94 | 504,190.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 600,337.96 | 595,370.23 | 601,280.92 | 604,652.32 | |
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