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| 综艺股份(600770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,229.66 | 108,676.75 | 122,460.76 | 131,175.14 | |
| 交易性金融资产 | 20,740.15 | 6,926.28 | 7,336.20 | 3,025.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,144.72 | 36,062.50 | 36,987.31 | 35,581.47 | |
| 应收票据 | -- | 73.00 | 62.42 | 55.52 | |
| 应收账款 | 29,144.72 | 35,989.50 | 36,924.88 | 35,525.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,683.83 | 5,448.28 | 2,055.04 | 2,140.16 | |
| 其他应收款(合计) | 20,324.15 | 18,772.30 | 14,580.64 | 16,835.66 | |
| 应收利息 | 592.36 | 11.38 | 216.02 | 216.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,731.79 | -- | 14,364.62 | 16,619.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,367.66 | 10,183.94 | 9,714.40 | 12,783.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,092.16 | 17,133.95 | 18,009.22 | 31,632.55 | |
| 流动资产合计 | 219,582.34 | 203,204.01 | 211,143.58 | 233,173.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 161,489.06 | 195,999.76 | 202,914.89 | 185,578.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,603.18 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,467.32 | 19,077.24 | 18,326.11 | 18,380.75 | |
| 投资性房地产 | 2,171.35 | 2,187.67 | 2,204.00 | 2,220.33 | |
| 在建工程(合计) | 131.82 | 5,925.68 | 5,925.68 | 5,925.68 | |
| 在建工程 | 131.82 | 5,925.68 | 5,925.68 | 5,925.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 124,567.16 | 128,591.46 | 127,679.48 | 123,549.15 | |
| 固定资产净额 | 124,567.16 | 128,591.46 | 127,679.48 | 123,549.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,716.56 | 12,952.51 | 13,012.50 | 14,462.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 435.38 | |
| 商誉 | 23,999.27 | 35,567.79 | 35,567.79 | 35,668.59 | |
| 长期待摊费用 | 2,104.09 | 1,820.93 | 1,927.52 | 2,144.55 | |
| 递延所得税资产 | 3,514.04 | 3,348.54 | 3,359.53 | 3,189.86 | |
| 其他非流动资产 | 3,013.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 360,777.64 | 405,471.59 | 410,917.50 | 391,554.77 | |
| 资产总计 | 580,359.97 | 608,675.60 | 622,061.08 | 624,728.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,140.00 | 68,040.00 | 80,540.00 | 80,540.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,181.91 | 15,392.90 | 15,268.73 | 16,465.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | 806.75 | 1,790.38 | |
| 应付账款 | 10,181.91 | -- | 14,461.99 | 14,674.84 | |
| 预收款项 | 621.02 | 741.52 | 956.93 | 872.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 550.08 | 395.67 | 500.39 | 678.34 | |
| 应交税费 | 6,080.65 | 3,400.25 | 3,230.28 | 4,268.10 | |
| 其他应付款(合计) | 23,397.58 | 22,439.02 | 26,636.99 | 20,593.23 | |
| 应付利息 | 85.71 | 87.01 | 87.01 | 87.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,311.87 | -- | 26,549.99 | 20,506.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 105,971.24 | 110,409.38 | 127,133.32 | 123,417.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 521.00 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | |
| 长期应付款 | -- | 521.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 521.00 | -- | 521.00 | 521.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,362.87 | 9,806.72 | 7,386.30 | 9,212.49 | |
| 长期递延收益 | 8,674.23 | 8,870.39 | 8,774.08 | 10,015.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,558.10 | 19,198.11 | 16,681.38 | 19,748.86 | |
| 负债合计 | 116,529.34 | 129,607.49 | 143,814.69 | 143,166.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 资本公积 | 222,640.99 | 222,408.34 | 222,408.34 | 222,568.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,897.05 | -3,853.73 | -8,173.03 | -8,976.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,499.42 | 636.75 | -815.30 | -7,558.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 345,816.43 | 355,763.28 | 349,991.92 | 342,605.50 | |
| 少数股东权益 | 118,014.20 | 123,304.83 | 128,254.47 | 138,957.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 463,830.64 | 479,068.11 | 478,246.39 | 481,562.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 580,359.97 | 608,675.60 | 622,061.08 | 624,728.68 | |
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