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| 综艺股份(600770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,871.08 | 165,153.75 | 149,239.91 | 105,101.38 | |
| 交易性金融资产 | 1,511.34 | 5,435.41 | 2,517.74 | 9,109.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,879.56 | -- | 39,384.20 | 31,614.11 | |
| 应收票据 | 5.52 | -- | 60.00 | -- | |
| 应收账款 | 34,874.04 | 37,049.20 | 39,324.20 | 31,614.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,183.34 | 4,629.37 | 4,534.51 | 5,754.29 | |
| 其他应收款(合计) | 11,396.95 | -- | 5,742.19 | 6,161.18 | |
| 应收利息 | 454.11 | 126.66 | 321.97 | 297.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,942.84 | 6,636.20 | 5,420.22 | 5,863.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,804.57 | 15,997.11 | 16,254.74 | 16,880.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,643.70 | 33,467.31 | 28,333.56 | 36,604.02 | |
| 流动资产合计 | 262,290.54 | 268,495.00 | 246,006.84 | 211,225.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 181,162.30 | 185,479.10 | 163,401.34 | 178,627.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,523.60 | 11,340.09 | 11,087.48 | 10,861.68 | |
| 投资性房地产 | 2,236.65 | 2,252.98 | 2,269.31 | 2,285.64 | |
| 在建工程(合计) | 5,873.20 | -- | 5,873.20 | 5,873.20 | |
| 在建工程 | 5,873.20 | 5,873.20 | 5,873.20 | 5,873.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,255.57 | -- | 149,051.82 | 152,642.85 | |
| 固定资产净额 | 128,255.57 | 140,848.12 | 149,051.82 | 152,642.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,075.12 | 15,457.97 | 14,810.09 | 15,354.32 | |
| 开发支出 | 210.49 | 697.84 | 2,041.48 | 1,775.56 | |
| 商誉 | 35,668.59 | 36,602.01 | 36,602.01 | 36,602.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,936.98 | 2,108.24 | 1,758.26 | 1,845.98 | |
| 递延所得税资产 | 3,184.53 | 3,064.53 | 3,064.31 | 3,228.89 | |
| 其他非流动资产 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 391,127.02 | 403,724.08 | 389,959.30 | 409,097.67 | |
| 资产总计 | 653,417.56 | 672,219.08 | 635,966.14 | 620,322.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,400.00 | 85,034.93 | 79,125.27 | 79,091.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,947.06 | -- | 21,342.95 | 21,945.94 | |
| 应付票据 | 1,790.38 | 323.91 | -- | 693.25 | |
| 应付账款 | 15,156.68 | 23,743.62 | 21,342.95 | 21,252.69 | |
| 预收款项 | 1,326.65 | 1,413.84 | 1,595.70 | 1,970.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 820.66 | 470.16 | 559.44 | 637.44 | |
| 应交税费 | 10,242.51 | 11,659.57 | 3,947.60 | 4,826.55 | |
| 其他应付款(合计) | 24,780.21 | -- | 24,702.33 | 22,433.99 | |
| 应付利息 | 101.52 | 109.32 | 93.36 | 86.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 17.03 | |
| 其他应付款 | 24,678.69 | 22,622.71 | 24,608.98 | 22,330.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 133,517.09 | 145,378.06 | 131,273.30 | 130,905.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 3,432.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 521.00 | -- | 521.00 | 521.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,631.48 | 13,205.69 | 8,978.19 | 8,965.61 | |
| 长期递延收益 | 10,489.75 | 12,396.85 | 12,799.56 | 11,718.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,642.23 | 26,123.53 | 22,298.74 | 24,638.24 | |
| 负债合计 | 155,159.32 | 171,501.59 | 153,572.04 | 155,543.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 资本公积 | 222,568.16 | 222,559.35 | 222,559.35 | 222,559.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 537.23 | 8,646.49 | 390.47 | -9,222.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -7,876.14 | -8,778.35 | -10,337.00 | -11,318.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 351,801.17 | 358,999.41 | 349,184.73 | 338,590.43 | |
| 少数股东权益 | 146,457.07 | 141,718.08 | 133,209.36 | 126,188.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 498,258.24 | 500,717.49 | 482,394.10 | 464,778.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 653,417.56 | 672,219.08 | 635,966.14 | 620,322.67 | |
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