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| 综艺股份(600770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,746.82 | 83,010.15 | 80,521.22 | 107,671.43 | |
| 交易性金融资产 | 3,580.78 | 11,016.92 | 19,209.59 | 11,427.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8.76 | 41.00 | 41.34 | 44.84 | |
| 应收账款 | 25,469.20 | 23,793.63 | 26,752.95 | 24,464.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,669.56 | 4,532.40 | 4,518.13 | 2,989.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6.87 | 65.72 | 100.92 | 73.93 | |
| 应收股利 | 2.96 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,790.77 | 3,346.31 | 8,744.24 | 9,531.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,029.67 | 32,407.65 | 30,134.13 | 29,448.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,513.93 | 29,859.79 | 28,153.97 | 26,810.46 | |
| 流动资产合计 | 222,819.32 | 188,073.58 | 198,176.50 | 212,461.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 193,182.34 | 193,532.58 | 180,332.47 | 159,047.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 长期应收款 | 434.39 | 555.48 | 533.85 | 536.34 | |
| 长期股权投资 | 14,785.00 | 14,890.64 | 15,204.19 | 15,860.89 | |
| 投资性房地产 | 2,367.27 | 2,383.60 | 2,399.93 | 2,416.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,693.37 | 22,077.61 | 21,663.48 | 21,111.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 165,745.52 | 150,013.14 | 149,236.53 | 150,255.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,059.01 | 11,557.44 | 11,671.46 | 11,868.48 | |
| 开发支出 | 3,591.27 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 42,659.62 | 52,571.46 | 52,571.46 | 52,571.46 | |
| 长期待摊费用 | 2,318.98 | 2,392.28 | 2,455.57 | 2,538.34 | |
| 递延所得税资产 | 3,113.56 | 2,605.51 | 2,606.85 | 2,579.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 445,950.35 | 452,579.74 | 439,875.79 | 419,986.43 | |
| 资产总计 | 668,769.67 | 640,653.31 | 638,052.30 | 632,448.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,795.27 | 31,751.27 | 31,670.85 | 31,671.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 980.74 | 880.74 | -- | |
| 应付账款 | 21,157.84 | 14,464.78 | 14,478.12 | 16,951.45 | |
| 预收款项 | 12,610.64 | 1,410.15 | 390.06 | 848.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,141.23 | 591.66 | 868.85 | 1,194.50 | |
| 应交税费 | 5,488.65 | 5,719.37 | 6,341.28 | 6,656.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,795.68 | 523.46 | 4,458.50 | 3,087.92 | |
| 应付股利 | 17.03 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,692.32 | 28,455.85 | 27,261.44 | 32,606.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,886.67 | 69,844.17 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 181,585.33 | 153,741.45 | 86,349.84 | 93,015.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,994.64 | 2,987.10 | 2,934.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | 69,801.67 | 69,759.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 521.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,356.22 | 9,224.20 | 12,067.75 | 12,091.46 | |
| 长期递延收益 | 12,564.67 | 12,318.14 | 12,493.10 | 12,710.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,441.89 | 24,536.99 | 97,349.63 | 97,495.31 | |
| 负债合计 | 206,027.23 | 178,278.44 | 183,699.47 | 190,510.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 资本公积 | 220,431.68 | 213,398.47 | 213,398.47 | 213,033.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,573.11 | -18,622.16 | -20,864.23 | -28,204.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,471.07 | 9,530.76 | 9,500.44 | 8,631.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 331,959.42 | 340,878.99 | 338,606.60 | 330,032.61 | |
| 少数股东权益 | 130,783.03 | 121,495.89 | 115,746.23 | 111,904.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 462,742.44 | 462,374.87 | 454,352.83 | 441,937.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 668,769.67 | 640,653.31 | 638,052.30 | 632,448.04 | |
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