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| 综艺股份(600770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,395.92 | 106,951.27 | 111,168.68 | 100,800.79 | |
| 交易性金融资产 | 9,385.55 | 9,491.47 | 12,634.30 | 11,423.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,157.45 | -- | 33,781.78 | -- | |
| 应收票据 | 3.00 | 114.00 | 8.76 | 5.00 | |
| 应收账款 | 32,154.45 | 30,775.14 | 33,773.02 | 32,313.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,339.14 | 3,219.91 | 4,154.58 | 4,067.66 | |
| 其他应收款(合计) | 8,931.85 | -- | 5,492.75 | -- | |
| 应收利息 | 294.03 | 65.52 | 51.76 | 35.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2.96 | |
| 其他应收款 | 8,637.82 | 6,179.43 | 5,440.99 | 6,455.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,866.00 | 16,547.49 | 15,215.32 | 15,239.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,098.76 | 19,594.40 | 31,156.54 | 31,940.88 | |
| 流动资产合计 | 206,174.67 | 192,938.63 | 213,603.94 | 202,284.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 193,333.31 | 193,751.22 | 199,284.01 | 189,088.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 446.72 | 443.60 | 432.23 | |
| 长期股权投资 | 10,922.72 | 14,100.09 | 14,014.14 | 14,732.87 | |
| 投资性房地产 | 2,301.96 | 2,318.29 | 2,334.62 | 2,350.95 | |
| 在建工程(合计) | 6,712.13 | -- | 5,847.19 | -- | |
| 在建工程 | 6,712.13 | 5,847.19 | 5,847.19 | 5,695.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 154,667.27 | -- | 158,009.44 | -- | |
| 固定资产净额 | 154,667.27 | 156,174.28 | 158,009.44 | 165,615.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,679.27 | 15,249.02 | 15,169.12 | 15,364.13 | |
| 开发支出 | 1,510.28 | 2,036.66 | 740.39 | -- | |
| 商誉 | 36,602.01 | 42,659.62 | 42,659.62 | 42,659.62 | |
| 长期待摊费用 | 1,845.29 | 2,113.65 | 2,169.20 | 2,283.01 | |
| 递延所得税资产 | 3,225.44 | 3,086.48 | 3,045.87 | 3,117.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 426,799.68 | 437,783.22 | 443,717.20 | 441,339.63 | |
| 资产总计 | 632,974.35 | 630,721.85 | 657,321.14 | 643,623.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,889.81 | 70,188.79 | 33,850.70 | 33,863.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,792.44 | -- | 21,650.05 | -- | |
| 应付票据 | 287.58 | 1,125.93 | 2,320.75 | -- | |
| 应付账款 | 20,504.86 | 21,376.06 | 19,329.31 | 21,168.25 | |
| 预收款项 | 2,310.24 | 1,729.63 | 1,193.07 | 794.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 880.87 | 548.36 | 756.63 | 733.76 | |
| 应交税费 | 5,448.40 | 1,581.40 | 1,605.40 | 1,998.70 | |
| 其他应付款(合计) | 25,948.31 | -- | 25,768.46 | -- | |
| 应付利息 | 101.05 | 44.82 | 4,419.82 | 3,107.32 | |
| 应付股利 | 17.03 | -- | -- | 17.03 | |
| 其他应付款 | 25,830.22 | 27,587.06 | 21,348.65 | 22,431.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 69,971.67 | 69,929.17 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 134,270.07 | 124,182.04 | 154,795.99 | 154,043.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,487.46 | 3,865.31 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 521.00 | -- | 521.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,035.19 | 11,988.92 | 11,674.66 | 11,021.87 | |
| 长期递延收益 | 11,973.41 | 12,223.20 | 12,372.47 | 12,367.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,017.06 | 28,598.43 | 24,568.13 | 23,910.07 | |
| 负债合计 | 159,287.14 | 152,780.47 | 179,364.12 | 177,953.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 资本公积 | 222,559.35 | 222,064.29 | 222,064.29 | 220,431.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,605.73 | -1,604.28 | -1,937.26 | -5,117.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,347.81 | -13,380.34 | -14,244.08 | -15,666.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 340,177.73 | 343,651.58 | 342,454.88 | 336,220.02 | |
| 少数股东权益 | 133,509.48 | 134,289.80 | 135,502.15 | 129,449.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 473,687.21 | 477,941.38 | 477,957.02 | 465,670.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 632,974.35 | 630,721.85 | 657,321.14 | 643,623.75 | |
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