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| 友好集团(600778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,716.78 | 112,754.22 | 57,718.12 | 86,959.94 | |
| 交易性金融资产 | 1,588.73 | 1,647.85 | 1,955.80 | 1,984.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,240.96 | 10,464.58 | 12,711.54 | 12,592.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,514.08 | 28,657.14 | 22,924.15 | 13,960.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,586.89 | 16,141.60 | 16,259.50 | 19,773.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 246,910.82 | 204,432.97 | 140,832.36 | 75,460.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 133.03 | 15.08 | 47.42 | 84.85 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 395,691.28 | 374,213.44 | 252,448.90 | 210,816.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,252.32 | 8,930.22 | 10,688.32 | 12,574.49 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,921.43 | 5,301.82 | 5,301.82 | 5,325.41 | |
| 投资性房地产 | 20,679.98 | 20,886.24 | 21,092.50 | 21,298.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 75,324.63 | 32,288.54 | 29,730.09 | 3,368.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 92,907.80 | 90,622.28 | 92,101.72 | 91,240.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,879.02 | 14,939.90 | 11,262.88 | 11,339.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 205.99 | 682.23 | 205.99 | 205.99 | |
| 长期待摊费用 | 18,722.94 | 13,958.20 | 7,067.67 | 5,983.20 | |
| 递延所得税资产 | 5,015.84 | 5,141.27 | 5,217.25 | 1,229.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 238,909.95 | 192,750.70 | 182,668.24 | 152,566.01 | |
| 资产总计 | 634,601.23 | 566,964.14 | 435,117.14 | 363,382.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 12,041.00 | 10,541.00 | 14,141.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 63,008.47 | 43,924.78 | 31,052.95 | 28,806.52 | |
| 预收款项 | 303,024.01 | 252,400.93 | 159,710.48 | 134,851.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,232.04 | 2,207.65 | 2,660.57 | 2,417.22 | |
| 应交税费 | -16,733.16 | -8,432.26 | -7,570.36 | -14,205.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 82.67 | 343.10 | 345.37 | 58.91 | |
| 其他应付款 | 25,149.33 | 31,611.49 | 40,435.21 | 28,781.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 387,763.36 | 334,096.69 | 237,175.23 | 194,850.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,260.00 | 62,760.91 | 26,960.91 | 23,110.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30,036.92 | 30,543.08 | 31,408.61 | 5,006.33 | |
| 递延所得税负债 | 1,183.96 | 1,823.83 | 1,497.49 | 1,780.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,233.54 | 1,262.29 | 1,299.07 | 1,323.52 | |
| 非流动负债合计 | 105,714.42 | 96,390.11 | 61,166.08 | 31,221.18 | |
| 负债合计 | 493,477.77 | 430,486.79 | 298,341.31 | 226,072.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | |
| 资本公积 | 45,663.57 | 47,939.78 | 49,434.17 | 51,037.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,967.49 | 2,850.19 | 2,850.19 | 2,850.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,799.54 | 26,544.18 | 25,225.91 | 23,986.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,579.74 | 108,483.28 | 108,659.41 | 109,023.25 | |
| 少数股东权益 | 28,543.72 | 27,994.06 | 28,116.42 | 28,287.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,123.45 | 136,477.34 | 136,775.83 | 137,310.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 634,601.23 | 566,964.14 | 435,117.14 | 363,382.77 | |
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