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| 保税科技(600794) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,957.93 | 36,532.80 | 39,003.19 | 37,887.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 52.15 | 661.14 | -- | |
| 应收账款 | 1,382.50 | 1,818.52 | 1,578.90 | 1,390.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 229.51 | 301.17 | 200.68 | 4,462.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 59,489.40 | 57,306.51 | 33,784.94 | 33,015.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 767.68 | 5,923.78 | 2,672.84 | 1,137.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 98,877.01 | 101,934.93 | 77,901.68 | 77,893.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,182.00 | 4,182.00 | 4,182.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 597.03 | 601.50 | 618.81 | 622.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,758.01 | 5,161.22 | 2,136.83 | 1,375.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,935.02 | 38,353.84 | 38,888.45 | 36,171.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,211.35 | 9,370.73 | 9,431.62 | 9,492.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 103.52 | 208.37 | 155.32 | 78.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,786.92 | 57,877.66 | 55,413.03 | 47,741.32 | |
| 资产总计 | 157,663.93 | 159,812.59 | 133,314.71 | 125,634.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,735.02 | 1,500.00 | 6,561.18 | 5,093.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,350.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,283.65 | 9,647.32 | 6,621.52 | 1,843.88 | |
| 预收款项 | 63.50 | 112.83 | 154.75 | 299.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 521.00 | 355.01 | 283.37 | 259.86 | |
| 应交税费 | 1,836.82 | 1,963.07 | 1,245.20 | 1,768.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 76,248.10 | 78,408.61 | 54,793.21 | 57,602.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800.00 | -- | 1,700.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,838.09 | 92,986.84 | 71,359.22 | 66,866.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,200.00 | 17,000.00 | 15,500.00 | 15,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 310.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,510.00 | 17,000.00 | 15,500.00 | 15,200.00 | |
| 负债合计 | 104,348.09 | 109,986.84 | 86,859.22 | 82,066.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,391.60 | 21,391.60 | 21,391.60 | 17,826.33 | |
| 资本公积 | 9,205.33 | 9,205.33 | 9,205.33 | 12,770.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,558.18 | 1,376.66 | 1,376.66 | 1,376.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,701.31 | 16,399.69 | 13,038.09 | 10,155.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,856.42 | 48,373.28 | 45,011.68 | 42,128.69 | |
| 少数股东权益 | 1,459.42 | 1,452.47 | 1,443.81 | 1,439.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,315.84 | 49,825.74 | 46,455.49 | 43,567.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,663.93 | 159,812.59 | 133,314.71 | 125,634.72 | |
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