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| 保税科技(600794) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,002.76 | 60,168.33 | 31,278.31 | 32,011.34 | |
| 交易性金融资产 | 18,719.20 | 26,832.68 | 31,944.95 | 36,929.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,492.89 | -- | 3,872.82 | -- | |
| 应收票据 | 1,559.03 | 98.03 | 105.03 | 242.00 | |
| 应收账款 | 1,933.86 | 3,217.95 | 3,767.79 | 2,587.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 311.97 | 1,116.79 | 633.19 | 1,226.97 | |
| 其他应收款(合计) | 37,355.17 | -- | 30,428.54 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,355.17 | 38,690.41 | 30,428.54 | 52,779.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,617.17 | 11,207.34 | 12,430.90 | 7,997.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | 504.83 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,789.40 | 4,577.41 | 4,712.44 | 3,518.52 | |
| 流动资产合计 | 130,793.39 | 145,908.93 | 115,301.15 | 137,293.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,031.91 | 22,056.23 | 22,554.28 | 25,750.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,234.55 | 40,779.72 | 42,061.62 | 43,127.30 | |
| 投资性房地产 | 5,064.78 | 5,127.27 | 5,221.68 | 5,255.23 | |
| 在建工程(合计) | 1,604.13 | -- | 1,095.91 | -- | |
| 在建工程 | 1,325.20 | 1,568.48 | 805.60 | 707.93 | |
| 工程物资 | 278.93 | 270.51 | 290.31 | 286.56 | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,693.14 | -- | 109,640.46 | -- | |
| 固定资产净额 | 110,693.14 | 112,545.40 | 109,640.46 | 111,026.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,639.36 | 24,820.76 | 21,976.56 | 21,326.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,752.63 | 2,752.63 | 2,752.63 | 2,752.63 | |
| 长期待摊费用 | 968.86 | 973.09 | 1,062.31 | 1,151.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,468.04 | 3,950.56 | 5,337.41 | 3,773.39 | |
| 其他非流动资产 | 683.98 | 212.84 | 379.24 | 588.13 | |
| 非流动资产合计 | 204,141.38 | 215,057.49 | 212,082.11 | 215,746.52 | |
| 资产总计 | 334,934.77 | 360,966.42 | 327,383.26 | 353,039.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,978.08 | 12,568.60 | 7,949.86 | 27,448.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | 441.08 | 59.02 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,101.18 | -- | 10,469.08 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,101.18 | 9,406.76 | 10,469.08 | 5,670.14 | |
| 预收款项 | 2,789.56 | 1,892.73 | 1,160.50 | 360.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 894.69 | 744.21 | 641.30 | 539.56 | |
| 应交税费 | 761.99 | 1,232.66 | 870.02 | 1,013.16 | |
| 其他应付款(合计) | 27,152.14 | -- | 11,428.01 | -- | |
| 应付利息 | 1,245.20 | 2,077.42 | 1,299.87 | 1,971.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,212.15 | |
| 其他应付款 | 25,906.94 | 22,390.36 | 10,128.14 | 22,414.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,490.63 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,168.26 | 50,753.80 | 37,577.80 | 60,629.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 19,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 34,705.86 | 61,106.25 | 61,017.01 | 60,937.55 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,831.53 | 4,511.63 | 4,391.83 | 2,612.15 | |
| 递延所得税负债 | 1,322.97 | 2,088.74 | 2,368.86 | 2,749.82 | |
| 长期递延收益 | 1,068.88 | 1,087.46 | 1,106.04 | 768.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,929.24 | 87,794.08 | 73,883.73 | 67,068.36 | |
| 负债合计 | 127,097.50 | 138,547.88 | 111,461.53 | 127,697.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | |
| 资本公积 | 26,765.28 | 26,724.93 | 26,596.52 | 26,596.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,491.00 | 1,555.67 | 1,891.71 | 4,513.80 | |
| 专项储备 | 187.92 | 16.75 | 11.69 | 4.77 | |
| 盈余公积 | 8,274.77 | 8,274.77 | 8,274.77 | 8,274.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,332.90 | 36,071.08 | 35,289.12 | 42,582.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,267.08 | 193,858.42 | 193,279.03 | 203,187.37 | |
| 少数股东权益 | 28,570.18 | 28,560.12 | 22,642.70 | 22,154.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,837.27 | 222,418.54 | 215,921.73 | 225,341.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,934.77 | 360,966.42 | 327,383.26 | 353,039.62 | |
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