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| 保税科技(600794) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,644.50 | 40,835.78 | 32,807.98 | 40,830.09 | |
| 交易性金融资产 | 2,412.02 | 11,711.97 | 22,090.83 | 24,352.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,803.13 | 3,170.90 | 5,320.14 | 1,660.09 | |
| 应收票据 | 1,200.17 | 84.24 | 237.91 | -- | |
| 应收账款 | 2,602.96 | 3,086.66 | 5,082.23 | 1,660.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 747.56 | 451.11 | 1,544.22 | 9,671.69 | |
| 其他应收款(合计) | 56,274.92 | 45,472.03 | 37,973.42 | 39,297.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 56,274.92 | 45,472.03 | 37,973.42 | 39,297.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,414.99 | 10,924.67 | 9,817.89 | 3,501.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 508.82 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,267.99 | 18,897.33 | 8,207.70 | 9,300.25 | |
| 流动资产合计 | 136,565.10 | 131,463.79 | 117,762.18 | 129,122.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,366.95 | 12,343.65 | 13,222.89 | 18,158.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,066.12 | 35,976.25 | 36,936.94 | 37,909.38 | |
| 投资性房地产 | 7,654.61 | 7,708.42 | 7,762.22 | 7,816.03 | |
| 在建工程(合计) | 4,826.03 | 5,110.85 | 3,983.62 | 2,657.85 | |
| 在建工程 | 4,619.47 | 5,110.85 | 3,693.07 | 2,391.46 | |
| 工程物资 | 206.57 | -- | 290.55 | 266.40 | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,092.14 | 103,485.94 | 105,063.72 | 106,976.46 | |
| 固定资产净额 | 103,092.14 | 103,485.94 | 105,063.72 | 106,976.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,990.37 | 23,183.52 | 23,390.61 | 23,568.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,752.63 | 2,752.63 | 2,752.63 | 2,752.63 | |
| 长期待摊费用 | 802.95 | 879.60 | 860.39 | 917.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,565.91 | 868.19 | 1,120.77 | 1,307.10 | |
| 其他非流动资产 | 265.69 | 529.00 | 487.08 | 328.30 | |
| 非流动资产合计 | 176,383.40 | 192,838.05 | 195,580.87 | 202,392.78 | |
| 资产总计 | 312,948.49 | 324,301.84 | 313,343.04 | 331,515.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,821.41 | 24,209.47 | 24,381.01 | 7,620.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,955.03 | 2,918.65 | 4,579.85 | 4,615.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,955.03 | -- | 4,579.85 | 4,615.99 | |
| 预收款项 | 1,385.72 | 1,229.29 | 904.45 | 3,440.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 769.92 | 424.83 | 364.26 | 410.18 | |
| 应交税费 | 783.79 | 829.81 | 1,023.43 | 784.25 | |
| 其他应付款(合计) | 24,333.96 | 34,452.71 | 21,476.21 | 22,792.06 | |
| 应付利息 | 337.24 | 1,594.91 | 1,171.47 | 1,989.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,996.72 | -- | 20,304.74 | 20,802.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 26,550.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,049.83 | 68,064.76 | 56,729.21 | 66,213.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | 34,823.10 | 34,792.77 | 34,763.48 | 34,734.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 147.34 | 37.78 | -- | 1,019.89 | |
| 递延所得税负债 | 823.59 | 807.36 | 930.93 | 1,337.01 | |
| 长期递延收益 | 994.58 | 1,013.15 | 1,031.73 | 1,050.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,788.61 | 47,651.07 | 47,726.14 | 53,141.72 | |
| 负债合计 | 103,838.44 | 115,715.82 | 104,455.36 | 119,355.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | 121,215.22 | |
| 资本公积 | 26,765.28 | 26,765.28 | 26,765.28 | 26,765.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -386.82 | -204.76 | 556.98 | 2,595.23 | |
| 专项储备 | -- | 157.79 | 135.95 | 222.14 | |
| 盈余公积 | 8,274.77 | 8,274.77 | 8,274.77 | 8,274.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,883.44 | 24,247.82 | 24,067.24 | 24,354.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,751.89 | 180,456.11 | 181,015.43 | 183,426.68 | |
| 少数股东权益 | 28,358.17 | 28,129.90 | 27,872.25 | 28,733.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,110.05 | 208,586.02 | 208,887.68 | 212,160.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,948.49 | 324,301.84 | 313,343.04 | 331,515.62 | |
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