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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,516.09 | 58,991.70 | 92,872.64 | 118,766.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,454.94 | 17,164.37 | 10,658.85 | 4,277.26 | |
| 应收账款 | 55,572.36 | 57,213.56 | 52,867.28 | 40,465.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 69,417.11 | 70,158.16 | 70,900.47 | 17,425.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,747.75 | 13,244.30 | 13,130.89 | 18,125.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,549.94 | 39,537.03 | 42,238.66 | 47,005.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 3,682.85 | 7,801.04 | -- | |
| 流动资产合计 | 230,258.19 | 259,991.97 | 290,469.82 | 246,065.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 107,525.70 | 103,216.19 | 100,419.30 | 100,004.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 103,538.39 | 92,955.06 | 76,325.39 | 109,395.57 | |
| 工程物资 | 31.81 | 4.08 | 3.78 | 3.78 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 209,237.33 | 206,370.80 | 209,900.49 | 214,274.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 40.27 | 40.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,597.37 | 10,740.44 | 10,794.22 | 10,883.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,280.93 | 2,457.94 | 2,457.94 | 2,457.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 435,211.53 | 415,744.52 | 399,941.39 | 437,060.12 | |
| 资产总计 | 665,469.72 | 675,736.49 | 690,411.21 | 683,125.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,170.00 | 100,910.00 | 108,185.00 | 129,515.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,284.56 | 39,833.11 | 59,973.74 | 71,338.66 | |
| 应付账款 | 45,585.56 | 42,287.24 | 45,673.08 | 37,567.78 | |
| 预收款项 | 20,097.62 | 13,355.18 | 10,807.85 | 6,506.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,825.97 | 4,683.01 | 3,921.98 | 3,005.23 | |
| 应交税费 | -2,527.59 | -4,082.74 | -5,273.69 | -3,380.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 52.66 | 428.79 | 407.15 | 1,008.57 | |
| 应付股利 | 4.97 | 5.38 | 6.74 | -- | |
| 其他应付款 | 149,045.56 | 11,162.43 | 10,954.49 | 78,553.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,351.30 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 131,573.63 | 119,510.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 345,890.62 | 340,156.02 | 357,166.33 | 327,115.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,587.90 | 65,018.60 | 65,018.60 | 85,018.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,607.09 | 9,562.09 | 10,348.12 | 11,691.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -5,098.91 | -5,294.66 | -- | |
| 其他非流动负债 | -2,969.70 | -- | -- | -5,490.41 | |
| 非流动负债合计 | 46,225.28 | 69,481.77 | 70,072.06 | 91,219.30 | |
| 负债合计 | 392,115.90 | 409,637.80 | 427,238.38 | 418,334.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | 44,228.00 | |
| 资本公积 | 183,476.17 | 183,476.17 | 183,476.17 | 183,476.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,973.83 | 17,799.71 | 17,799.71 | 18,042.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,110.05 | 5,245.95 | 2,301.62 | 2,165.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,788.05 | 250,749.83 | 247,805.50 | 247,911.96 | |
| 少数股东权益 | 17,565.77 | 15,348.86 | 15,367.33 | 16,879.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,353.82 | 266,098.69 | 263,172.83 | 264,791.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 665,469.72 | 675,736.49 | 690,411.21 | 683,125.66 | |
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