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| 建元信托(600816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,717.46 | 11,904.71 | 13,141.90 | 10,366.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 128.25 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,027.10 | 8,318.91 | 4,257.48 | 2,905.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 77.20 | 64.77 | 58.08 | 51.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,782.11 | 7,217.58 | 9,654.36 | 7,306.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,265.10 | 4,771.31 | 4,648.14 | 5,310.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 35,997.23 | 32,277.29 | 31,759.96 | 25,939.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 300.00 | 4,065.13 | 65.13 | 65.13 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 901.22 | 343.00 | 901.22 | 901.22 | |
| 投资性房地产 | 20,873.77 | 21,032.56 | 21,191.36 | 21,350.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12.30 | -- | -- | 1.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 825.19 | 839.84 | 877.40 | 938.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29.45 | 29.08 | 38.71 | 54.92 | |
| 开发支出 | 198.66 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 32.38 | 49.40 | 66.42 | 73.27 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,172.98 | 26,359.03 | 23,140.24 | 23,384.60 | |
| 资产总计 | 59,170.21 | 58,636.32 | 54,900.20 | 49,324.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,128.25 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,293.92 | 3,574.27 | 960.62 | 942.84 | |
| 预收款项 | 3,836.54 | 3,953.84 | 3,732.68 | 3,617.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,955.28 | 131.29 | 196.31 | 307.05 | |
| 应交税费 | 392.10 | 630.23 | -18.26 | -463.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 162.96 | 157.49 | 152.02 | 146.61 | |
| 应付股利 | 2,542.66 | 2,542.66 | 2,542.66 | 2,542.66 | |
| 其他应付款 | 18,352.84 | 18,556.68 | 19,895.98 | 16,919.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,664.55 | 32,546.45 | 30,462.01 | 27,112.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 31,664.55 | 32,546.45 | 30,462.01 | 27,112.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,410.98 | 45,410.98 | 45,410.98 | 45,410.98 | |
| 资本公积 | 5,295.55 | 5,282.96 | 5,282.96 | 4,288.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | 329.99 | 178.62 | 178.62 | 178.62 | |
| 未分配利润 | -27,690.53 | -28,908.45 | -30,588.94 | -31,471.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,345.98 | 21,964.11 | 20,283.61 | 18,405.88 | |
| 少数股东权益 | 4,159.69 | 4,125.75 | 4,154.58 | 3,805.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,505.67 | 26,089.86 | 24,438.19 | 22,211.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,170.21 | 58,636.32 | 54,900.20 | 49,324.44 | |
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