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| 建元信托(600816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,221.12 | 6.19 | 5.91 | 3.03 | |
| 交易性金融资产 | 568,512.35 | 751,937.51 | 735,860.72 | 747,228.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,568.54 | 15,598.25 | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 384.15 | 2,008.11 | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 15,640.03 | 15,535.23 | 14,210.43 | 14,373.05 | |
| 应收股利 | 59.17 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 89,111.05 | 90,626.65 | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 466,294.11 | 1,279,972.43 | 1,299,595.06 | 1,411,940.78 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 152,756.69 | 165,447.65 | 158,876.81 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,113.14 | 61,583.74 | 60,091.43 | 108,510.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,020.04 | 1,197.48 | 1,232.82 | 1,871.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 876.71 | 974.41 | 1,041.05 | 954.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 496.08 | 542.82 | 589.59 | 604.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 843.48 | 1,237.38 | 1,242.01 | 459.59 | |
| 递延所得税资产 | 226,498.51 | 118,319.69 | 103,816.39 | 76,943.63 | |
| 其他非流动资产 | 463,971.60 | 450,330.37 | 543,225.60 | 537,558.27 | |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产总计 | 2,079,366.78 | 2,979,103.95 | 2,980,789.85 | 3,066,926.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 109,819.21 | 32,221.91 | 37,337.70 | 29,812.08 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 166,596.41 | 3,634.37 | -- | -- | |
| 预收款项 | 67.61 | 747.02 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,853.79 | 21,241.67 | 21,233.24 | 21,354.88 | |
| 应交税费 | 168.23 | 858.25 | 1,094.93 | 1,143.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.53 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 841,890.74 | 676,455.11 | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 104,969.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 1,245,456.49 | 1,693,223.18 | 1,659,193.44 | 1,714,746.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 546,913.79 | 546,913.79 | 546,913.79 | 546,913.79 | |
| 资本公积 | 312,206.73 | 310,085.82 | 310,085.82 | 310,085.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 481.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | |
| 一般风险准备 | 72,043.86 | 72,043.86 | 72,043.86 | 72,043.86 | |
| 未分配利润 | -266,561.24 | 187,489.43 | 223,178.43 | 253,243.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 763,090.80 | 1,215,020.55 | 1,250,709.56 | 1,281,255.47 | |
| 少数股东权益 | 70,819.49 | 70,860.22 | 70,886.86 | 70,924.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 833,910.29 | 1,285,880.77 | 1,321,596.41 | 1,352,180.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,079,366.78 | 2,979,103.95 | 2,980,789.85 | 3,066,926.58 | |
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