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| 建元信托(600816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,368.44 | 93,359.01 | 89,958.16 | 61,462.36 | |
| 交易性金融资产 | 408,558.99 | 586,057.43 | 597,120.71 | 562,293.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,031.53 | 1,104.62 | 1,104.62 | 7,543.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 162.74 | 255.77 | 229.28 | 194.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,246.38 | -- | 2,246.65 | 2,324.27 | |
| 应收股利 | 59.17 | -- | 59.17 | 59.17 | |
| 其他应收款 | 44,725.79 | 61,648.92 | 59,332.07 | 58,614.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 192,181.05 | 234,481.69 | 234,481.69 | 234,081.69 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 120,403.65 | 107,498.15 | 102,162.15 | 111,049.37 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 67,559.81 | 67,559.81 | 66,580.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 343.85 | 375.60 | 412.44 | 470.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,859.88 | 1,481.38 | 1,692.06 | 1,865.98 | |
| 无形资产 | 668.95 | 741.96 | 816.14 | 891.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 204.03 | 382.60 | 426.41 | 474.53 | |
| 递延所得税资产 | 355,112.02 | 378,924.05 | 375,744.62 | 381,094.51 | |
| 其他非流动资产 | 466,205.98 | 466,163.63 | 466,357.74 | 466,020.55 | |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产总计 | 1,696,132.45 | 2,000,034.60 | 1,999,703.71 | 1,955,020.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 128,125.49 | 128,507.02 | 127,601.32 | 111,091.73 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,847.07 | 30,488.77 | 30,495.21 | 28,338.37 | |
| 预收款项 | 2,276.45 | 1,976.57 | 1,976.57 | 1,976.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,893.94 | 21,742.94 | 21,743.49 | 21,743.73 | |
| 应交税费 | 341.47 | 382.40 | 839.37 | 146.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.53 | -- | 90.53 | 90.53 | |
| 其他应付款 | 1,189,964.95 | 1,628,243.75 | 1,580,843.29 | 1,458,679.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,107.84 | 1,528.56 | 1,715.28 | 615.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 226,994.12 | 209,044.23 | 189,118.59 | 243,765.02 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 1,600,472.86 | 2,021,914.24 | 1,954,423.64 | 1,867,702.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 546,913.79 | 546,913.79 | 546,913.79 | 546,913.79 | |
| 资本公积 | 360,792.51 | 312,206.73 | 312,206.73 | 312,206.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | 98,487.65 | |
| 一般风险准备 | 72,043.86 | 72,043.86 | 72,043.86 | 72,043.86 | |
| 未分配利润 | -1,053,282.48 | -1,122,252.40 | -1,055,112.78 | -1,013,085.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,955.33 | -92,600.36 | -25,460.74 | 16,566.20 | |
| 少数股东权益 | 70,704.25 | 70,720.72 | 70,740.81 | 70,752.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,659.58 | -21,879.64 | 45,280.07 | 87,318.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,696,132.45 | 2,000,034.60 | 1,999,703.71 | 1,955,020.46 | |
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