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| 茂业商业(600828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,467.98 | 13,466.61 | 13,548.90 | 16,571.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 应收账款 | 523.42 | 381.11 | 178.25 | 266.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 408.11 | 740.22 | 508.82 | 548.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 129.80 | 129.80 | 129.80 | 129.80 | |
| 其他应收款 | 8,384.09 | 7,499.65 | 7,816.07 | 8,015.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,869.53 | 9,672.02 | 8,763.42 | 8,905.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 31,782.93 | 31,889.42 | 30,945.27 | 34,447.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,265.36 | 17,367.47 | 17,396.19 | 17,425.64 | |
| 投资性房地产 | 10,967.77 | 8,928.98 | 5,947.91 | 6,031.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,621.04 | 19,575.99 | 18,002.07 | 14,919.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,062.78 | 35,201.71 | 38,686.81 | 39,196.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,983.78 | 34,722.97 | 34,966.73 | 35,210.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,243.60 | 2,243.60 | 2,243.60 | 2,243.60 | |
| 长期待摊费用 | 3,622.72 | 3,890.19 | 4,145.33 | 4,419.07 | |
| 递延所得税资产 | 1,604.53 | 1,638.68 | 1,638.68 | 1,638.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 129,371.56 | 123,569.58 | 123,027.31 | 121,084.51 | |
| 资产总计 | 161,154.49 | 155,459.00 | 153,972.57 | 155,532.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 450.00 | 390.01 | 546.08 | 1,335.25 | |
| 应付账款 | 25,372.29 | 21,168.36 | 23,274.67 | 25,398.84 | |
| 预收款项 | 8,600.51 | 7,465.20 | 6,396.84 | 5,659.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,476.67 | 1,151.62 | 1,178.26 | 1,160.81 | |
| 应交税费 | 5,679.05 | 5,774.96 | 4,721.69 | 3,538.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 89.74 | 84.93 | 87.45 | 96.03 | |
| 应付股利 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 3,120.90 | |
| 其他应付款 | 7,165.66 | 8,557.67 | 8,334.16 | 8,144.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,444.44 | 5,944.44 | 7,666.68 | 5,500.01 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,352.04 | 50,610.88 | 52,279.53 | 53,953.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,333.34 | 46,944.45 | 46,333.32 | 48,499.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,333.34 | 46,944.45 | 46,333.32 | 48,499.99 | |
| 负债合计 | 98,685.38 | 97,555.33 | 98,612.85 | 102,453.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,566.64 | 36,566.64 | 36,566.64 | 20,314.80 | |
| 资本公积 | 3,019.68 | 3,019.68 | 3,019.68 | 17,240.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,160.71 | 6,897.39 | 6,897.39 | 6,897.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,279.74 | 9,928.05 | 7,364.85 | 7,041.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,026.78 | 56,411.77 | 53,848.56 | 51,494.01 | |
| 少数股东权益 | 1,442.33 | 1,491.90 | 1,511.17 | 1,584.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,469.11 | 57,903.67 | 55,359.73 | 53,078.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,154.49 | 155,459.00 | 153,972.57 | 155,532.02 | |
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