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| 茂业商业(600828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,749.10 | 1,068.09 | 4,314.19 | 11,835.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,151.24 | 879.46 | 1,170.64 | 782.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,151.24 | 879.46 | 1,170.64 | 782.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,539.49 | 1,976.32 | 1,654.19 | 3,700.69 | |
| 其他应收款(合计) | 64,292.90 | 8,934.29 | 9,555.90 | 9,785.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6.12 | 6.58 | 824.32 | -- | |
| 其他应收款 | 64,286.77 | 8,927.71 | 8,731.58 | 9,785.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,917.49 | 17,298.16 | 16,986.84 | 17,207.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 419.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,215.38 | 972.00 | 1,505.61 | 1,027.43 | |
| 流动资产合计 | 88,310.61 | 31,128.32 | 35,187.37 | 44,338.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,996.28 | 13,927.29 | 14,175.71 | 14,208.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 27,097.76 | 17,006.98 | 17,165.27 | 17,323.56 | |
| 在建工程(合计) | 40,364.66 | 40,072.53 | 37,956.71 | 35,046.45 | |
| 在建工程 | 40,364.66 | 40,072.53 | 37,956.71 | 35,046.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,300.06 | 84,514.05 | 85,511.82 | 86,276.24 | |
| 固定资产净额 | 80,300.06 | 84,514.05 | 85,511.82 | 86,276.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,846.69 | 37,873.54 | 38,207.33 | 38,541.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,709.68 | 2,674.01 | 2,674.01 | 2,674.01 | |
| 长期待摊费用 | 870.66 | 1,392.70 | 1,580.64 | 1,737.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,908.58 | 1,930.42 | 1,948.91 | 1,966.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 200,094.37 | 199,391.52 | 199,220.40 | 197,773.03 | |
| 资产总计 | 288,404.98 | 230,519.84 | 234,407.77 | 242,111.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,800.00 | 24,800.00 | 19,800.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,178.51 | 29,345.08 | 38,218.81 | 48,706.90 | |
| 应付票据 | -- | 50.00 | 90.00 | 87.40 | |
| 应付账款 | 31,178.51 | 29,295.08 | 38,128.81 | 48,619.50 | |
| 预收款项 | 6,497.50 | 6,155.54 | 6,138.37 | 4,419.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,236.43 | 989.01 | 998.66 | 1,013.89 | |
| 应交税费 | 1,827.95 | 805.40 | 1,041.74 | 1,205.12 | |
| 其他应付款(合计) | 16,145.96 | 10,363.40 | 9,779.00 | 13,841.73 | |
| 应付利息 | 110.28 | 75.80 | 73.56 | 80.51 | |
| 应付股利 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 2,895.53 | |
| 其他应付款 | 15,992.35 | 10,244.26 | 9,662.11 | 10,865.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,875.21 | 5,220.36 | 6,965.80 | 5,254.71 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,568.02 | 77,678.80 | 82,942.38 | 91,442.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,873.14 | 19,307.36 | 19,307.36 | 21,024.47 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 805.16 | 913.47 | 913.47 | 913.47 | |
| 长期应付款(合计) | 39,600.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 39,600.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 888.92 | 817.45 | 826.21 | 827.96 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,167.23 | 21,038.28 | 21,047.03 | 22,765.89 | |
| 负债合计 | 156,735.25 | 98,717.08 | 103,989.41 | 114,208.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,043.97 | 57,043.97 | 57,043.97 | 57,043.97 | |
| 资本公积 | 2,998.08 | 2,998.08 | 2,998.08 | 3,517.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 306.52 | 267.16 | 515.58 | 29.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,342.87 | 15,179.94 | 15,073.12 | 15,073.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,387.87 | 54,730.87 | 53,189.24 | 50,622.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,079.30 | 130,220.01 | 128,819.98 | 126,286.03 | |
| 少数股东权益 | 1,571.02 | 1,582.75 | 1,598.39 | 1,617.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,669.73 | 131,802.76 | 130,418.37 | 127,903.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,404.98 | 230,519.84 | 234,407.77 | 242,111.87 | |
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