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| 茂业商业(600828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,474.43 | 63,960.44 | 59,879.97 | 33,185.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,602.38 | -- | 3,956.00 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,602.38 | 6,452.71 | 3,956.00 | 4,417.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,045.92 | 30,446.93 | 18,927.01 | 19,113.55 | |
| 其他应收款(合计) | 79,278.53 | -- | 58,911.50 | -- | |
| 应收利息 | 133.80 | 227.26 | 150.33 | 14.64 | |
| 应收股利 | 0.12 | 0.12 | 46.02 | 0.12 | |
| 其他应收款 | 79,144.61 | 62,504.60 | 58,715.14 | 80,628.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,831.94 | 81,336.70 | 73,030.06 | 71,803.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 9,029.86 | 9,364.49 | 9,896.96 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,935.58 | 8,898.76 | 11,761.20 | 14,471.22 | |
| 流动资产合计 | 319,168.79 | 262,857.38 | 235,830.24 | 233,531.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 87,507.23 | 54,050.64 | 54,269.74 | 56,727.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 499,262.35 | 141,743.22 | 141,743.22 | 141,718.47 | |
| 在建工程(合计) | 9,260.01 | -- | 6,430.85 | -- | |
| 在建工程 | 9,260.01 | 8,533.35 | 6,430.85 | 5,085.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 504,597.87 | -- | 747,594.71 | -- | |
| 固定资产净额 | 504,597.87 | 739,347.19 | 747,594.71 | 754,204.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 191,900.65 | 193,726.20 | 196,106.51 | 198,429.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 120,812.63 | 130,839.97 | 130,839.97 | 130,839.97 | |
| 长期待摊费用 | 43,346.73 | 34,271.22 | 35,644.16 | 38,819.80 | |
| 递延所得税资产 | 1,171.07 | 1,118.65 | 1,118.65 | 1,111.85 | |
| 其他非流动资产 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,457,877.53 | 1,303,649.44 | 1,313,766.82 | 1,326,957.42 | |
| 资产总计 | 1,777,046.32 | 1,566,506.82 | 1,549,597.05 | 1,560,489.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,097.03 | 92,200.00 | 113,000.00 | 114,282.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 212,083.80 | -- | 201,070.74 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 40.00 | -- | |
| 应付账款 | 212,083.80 | 176,543.78 | 201,030.74 | 204,828.55 | |
| 预收款项 | 95,833.67 | 115,432.11 | 102,061.84 | 114,548.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,239.83 | 3,786.77 | 3,476.38 | 2,899.92 | |
| 应交税费 | 34,334.48 | 34,307.49 | 30,692.82 | 36,334.08 | |
| 其他应付款(合计) | 84,272.24 | -- | 125,841.88 | -- | |
| 应付利息 | 1,712.32 | 1,792.28 | 1,059.63 | 937.96 | |
| 应付股利 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | |
| 其他应付款 | 82,516.59 | 112,482.79 | 124,738.91 | 76,720.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,369.52 | 78,159.87 | 72,859.87 | 71,859.87 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 649,230.57 | 614,748.42 | 649,003.53 | 622,455.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 360,222.26 | 373,353.37 | 342,570.48 | 344,104.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 813.29 | 713.08 | 741.93 | 748.65 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,107.74 | 174.78 | 174.78 | 174.78 | |
| 递延所得税负债 | 151,115.59 | 121,073.89 | 122,125.80 | 123,731.31 | |
| 长期递延收益 | 477.75 | 508.63 | 539.50 | 570.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 513,736.63 | 495,823.74 | 466,152.49 | 469,329.81 | |
| 负债合计 | 1,162,967.20 | 1,110,572.16 | 1,115,156.02 | 1,091,785.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | |
| 资本公积 | 39,957.40 | 31,167.71 | 31,167.71 | 31,167.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 164,747.42 | 93,888.35 | 94,052.67 | 95,896.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,716.78 | 30,865.39 | 30,865.39 | 30,865.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,498.82 | 67,421.92 | 46,957.65 | 80,747.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 521,118.68 | 396,541.63 | 376,241.68 | 411,875.28 | |
| 少数股东权益 | 92,960.43 | 59,393.03 | 58,199.35 | 56,828.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 614,079.11 | 455,934.66 | 434,441.03 | 468,703.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,777,046.32 | 1,566,506.82 | 1,549,597.05 | 1,560,489.04 | |
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