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| 茂业商业(600828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,840.33 | 11,526.94 | 15,035.49 | 8,178.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 745.44 | 1,094.71 | 664.35 | 535.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 829.91 | 4,977.88 | 1,840.94 | 10,755.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 129.80 | 129.80 | 129.80 | 129.80 | |
| 其他应收款 | 14,433.14 | 11,529.65 | 11,179.01 | 9,884.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,743.87 | 10,553.39 | 10,148.77 | 9,401.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 46,722.48 | 39,812.37 | 38,998.36 | 38,885.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,444.60 | 22,368.35 | 22,285.21 | 22,258.88 | |
| 投资性房地产 | 10,537.26 | 10,675.48 | 10,813.69 | 10,832.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 44,006.21 | 35,625.99 | 33,367.76 | 31,874.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 47,081.61 | 47,297.19 | 47,852.00 | 33,656.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,052.77 | 32,285.79 | 32,518.89 | 32,750.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,177.83 | 3,177.83 | 3,177.83 | 2,243.60 | |
| 长期待摊费用 | 2,923.89 | 2,817.63 | 3,062.37 | 3,278.36 | |
| 递延所得税资产 | 1,403.87 | 1,604.53 | 1,604.53 | 1,604.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 162,628.04 | 155,852.78 | 154,682.28 | 138,498.98 | |
| 资产总计 | 209,350.52 | 195,665.14 | 193,680.64 | 177,384.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 490.00 | 110.00 | 290.00 | 400.00 | |
| 应付账款 | 34,246.23 | 29,387.25 | 29,911.37 | 38,623.83 | |
| 预收款项 | 8,539.29 | 7,800.04 | 7,040.00 | 6,943.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,335.08 | 1,146.40 | 1,158.24 | 1,173.35 | |
| 应交税费 | 3,276.27 | 2,039.05 | 2,156.08 | 6,050.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 143.44 | 132.79 | 132.31 | 89.93 | |
| 应付股利 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 1,170.68 | |
| 其他应付款 | 9,256.35 | 9,080.75 | 8,551.79 | 8,229.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,868.44 | 8,368.44 | 7,868.44 | 3,833.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,228.77 | 61,138.40 | 60,181.90 | 67,514.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,646.90 | 56,864.01 | 59,081.12 | 43,722.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 912.97 | 923.81 | 934.67 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,559.87 | 57,787.82 | 60,015.79 | 43,722.23 | |
| 负债合计 | 126,788.64 | 118,926.22 | 120,197.70 | 111,236.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,879.97 | 43,879.97 | 43,879.97 | 36,566.64 | |
| 资本公积 | 3,019.68 | 3,019.68 | 3,019.68 | 3,019.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,670.80 | 8,160.71 | 8,160.71 | 8,160.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,932.36 | 18,893.53 | 15,607.94 | 16,946.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,502.81 | 73,953.89 | 70,668.31 | 64,693.45 | |
| 少数股东权益 | 3,059.07 | 2,785.03 | 2,814.64 | 1,454.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,561.88 | 76,738.92 | 73,482.95 | 66,148.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,350.52 | 195,665.14 | 193,680.64 | 177,384.80 | |
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