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| 茂业商业(600828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,750.54 | 12,225.70 | 11,929.89 | 11,962.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,113.24 | 1,667.06 | 1,391.62 | 640.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 497.93 | 792.78 | 2,095.62 | 885.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 93.91 | 109.80 | 129.80 | 129.80 | |
| 其他应收款 | 10,449.86 | 10,926.45 | 11,861.93 | 13,728.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,099.02 | 17,404.21 | 17,249.83 | 17,703.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 43,004.52 | 43,126.00 | 44,658.69 | 45,049.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,178.16 | 21,169.87 | 21,435.51 | 21,463.05 | |
| 投资性房地产 | 9,984.41 | 10,122.63 | 10,260.84 | 10,399.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 66,016.65 | 61,579.16 | 55,525.32 | 50,562.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 44,822.40 | 45,300.78 | 45,841.60 | 46,380.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,134.25 | 31,367.13 | 31,600.91 | 31,820.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,177.83 | 3,177.83 | 3,177.83 | 3,177.83 | |
| 长期待摊费用 | 2,201.92 | 2,334.78 | 2,462.64 | 2,550.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,686.55 | 1,522.42 | 1,455.28 | 1,403.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 180,202.16 | 176,574.58 | 171,759.92 | 167,756.72 | |
| 资产总计 | 223,206.68 | 219,700.57 | 216,418.61 | 212,806.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 19,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,829.82 | 2,749.42 | 40.00 | 50.00 | |
| 应付账款 | 33,264.93 | 28,076.41 | 37,397.65 | 41,020.90 | |
| 预收款项 | 9,682.93 | 8,827.90 | 7,376.35 | 7,623.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,272.95 | 973.44 | 980.68 | 968.38 | |
| 应交税费 | 3,258.98 | 2,101.11 | 130.88 | 1,799.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 134.97 | 151.97 | 133.72 | 138.98 | |
| 应付股利 | 68.85 | 73.68 | 73.68 | 1,828.88 | |
| 其他应付款 | 9,434.13 | 8,887.87 | 8,902.77 | 8,703.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,868.44 | 8,868.44 | 8,868.44 | 8,868.44 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,816.00 | 79,710.25 | 76,904.18 | 74,002.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,778.46 | 47,995.57 | 50,212.68 | 52,429.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 874.79 | 882.19 | 891.89 | 902.13 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,653.25 | 48,877.76 | 51,104.57 | 53,331.92 | |
| 负债合计 | 127,469.25 | 128,588.01 | 128,008.75 | 127,334.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,043.97 | 57,043.97 | 57,043.97 | 43,879.97 | |
| 资本公积 | 3,019.22 | 3,019.22 | 3,019.68 | 3,019.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,181.26 | 9,670.80 | 9,670.80 | 9,670.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,567.90 | 18,428.13 | 15,683.07 | 25,856.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,812.35 | 88,162.11 | 85,417.52 | 82,426.65 | |
| 少数股东权益 | 2,925.09 | 2,950.45 | 2,992.35 | 3,045.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,737.44 | 91,112.56 | 88,409.86 | 85,471.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,206.68 | 219,700.57 | 216,418.61 | 212,806.50 | |
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