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| 香溢融通(600830) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,051.08 | 81,912.65 | 57,566.99 | 40,527.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 260.00 | 260.00 | -- | |
| 应收账款 | 4,262.63 | 9,488.00 | 4,548.67 | 8,003.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,386.35 | 3,356.36 | 4,070.59 | 2,467.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 254.19 | 301.43 | 402.75 | 409.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,886.08 | 6,824.89 | 6,520.10 | 6,474.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,542.88 | 2,557.14 | 16,351.06 | 17,313.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,543.32 | 1,255.83 | 1,460.11 | 1,536.12 | |
| 流动资产合计 | 90,926.51 | 105,956.28 | 91,180.26 | 76,731.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 107,085.86 | 100,400.20 | 114,112.92 | 128,649.82 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,964.83 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 537.66 | 537.66 | 537.66 | |
| 投资性房地产 | 3,488.04 | 3,528.37 | 3,568.69 | 3,609.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 3,891.61 | 3,661.95 | 3,478.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,917.09 | 13,481.84 | 13,665.63 | 14,041.89 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.14 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,326.48 | 6,403.28 | 6,473.79 | 6,551.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 221.96 | 132.97 | 153.93 | 174.88 | |
| 递延所得税资产 | 3,726.46 | 3,432.38 | 4,252.47 | 4,214.05 | |
| 其他非流动资产 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 非流动资产合计 | 141,920.72 | 133,999.45 | 146,617.03 | 161,446.82 | |
| 资产总计 | 232,847.23 | 239,955.73 | 237,797.30 | 238,178.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 8,000.00 | 20,000.00 | 20,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10.00 | 63.43 | 63.43 | -- | |
| 应付账款 | 9,683.30 | 8,780.88 | 9,265.66 | 7,940.49 | |
| 预收款项 | 2,141.10 | 6,218.00 | 5,323.73 | 8,728.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,051.90 | 2,973.65 | 2,462.16 | 2,262.46 | |
| 应交税费 | 3,222.58 | 2,686.07 | 600.84 | 1,227.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19.34 | 21.54 | 44.45 | 48.71 | |
| 应付股利 | 917.16 | 1,114.90 | 1,858.96 | 984.66 | |
| 其他应付款 | 3,899.37 | 6,753.27 | 5,424.05 | 4,247.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 210.00 | |
| 其他流动负债 | 1,430.46 | 1,769.88 | 1,720.34 | 2,063.21 | |
| 流动负债合计 | 31,612.38 | 39,883.45 | 48,219.96 | 49,048.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,340.00 | 3,410.00 | 3,480.00 | 3,620.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,340.00 | 3,410.00 | 3,480.00 | 3,620.00 | |
| 负债合计 | 34,952.38 | 43,293.45 | 51,699.96 | 52,668.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | |
| 资本公积 | 52,450.73 | 52,450.73 | 52,450.73 | 52,450.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,545.87 | 9,454.62 | 8,839.58 | 8,676.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,794.49 | 71,724.76 | 62,184.13 | 62,211.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,223.36 | 179,062.37 | 168,906.71 | 168,770.72 | |
| 少数股东权益 | 17,671.50 | 17,599.91 | 17,190.62 | 16,739.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,894.86 | 196,662.28 | 186,097.33 | 185,509.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,847.23 | 239,955.73 | 237,797.30 | 238,178.03 | |
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