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| 香溢融通(600830) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,296.08 | 62,898.47 | 62,651.61 | 61,865.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,806.17 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,405.85 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,400.32 | 9,308.32 | 5,889.71 | 8,455.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,936.99 | 25,669.76 | 11,236.20 | 2,842.65 | |
| 其他应收款(合计) | 11,220.72 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 216.55 | 261.93 | 263.47 | 421.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,004.17 | 11,758.03 | 6,068.80 | 5,872.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,078.19 | 2,013.07 | 2,465.17 | 2,669.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,976.21 | 6,314.88 | 9,269.18 | 13,462.68 | |
| 流动资产合计 | 127,314.37 | 118,224.45 | 97,844.14 | 95,589.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 109,964.69 | 96,360.59 | 103,486.57 | 104,657.25 | |
| 可供出售金融资产 | 9,665.06 | 5,350.76 | 4,943.59 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23,093.95 | 10,451.66 | 1,925.71 | 1,928.42 | |
| 长期股权投资 | 1,271.31 | 1,401.71 | 1,006.24 | -- | |
| 投资性房地产 | 3,973.39 | 4,004.53 | 4,058.88 | 4,106.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,120.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,120.35 | 17,359.46 | 17,659.45 | 18,002.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,022.43 | 6,096.08 | 6,172.98 | 6,249.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 141.21 | 271.15 | 286.48 | 209.76 | |
| 递延所得税资产 | 4,110.58 | 3,560.67 | 3,645.88 | 3,630.16 | |
| 其他非流动资产 | 5,000.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 非流动资产合计 | 180,362.96 | 145,046.61 | 143,375.76 | 138,974.63 | |
| 资产总计 | 307,677.33 | 263,271.06 | 241,219.90 | 234,563.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,030.28 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 50,818.73 | 22,979.25 | 6,431.42 | 48.00 | |
| 应付账款 | 9,211.55 | 9,576.60 | 9,723.80 | 9,238.35 | |
| 预收款项 | 18,428.62 | 8,509.08 | 6,450.96 | 7,579.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,117.69 | 3,753.95 | 3,436.38 | 2,866.85 | |
| 应交税费 | 2,189.70 | 567.15 | 759.04 | 976.59 | |
| 其他应付款(合计) | 5,330.37 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 16.56 | 17.13 | 17.82 | 147.68 | |
| 应付股利 | 1,067.73 | 2,590.48 | 2,752.48 | 917.16 | |
| 其他应付款 | 4,246.08 | 3,942.48 | 3,443.47 | 3,749.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 493.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 其他流动负债 | 1,082.41 | 1,098.70 | 1,233.36 | 1,384.26 | |
| 流动负债合计 | 96,788.19 | 59,304.35 | 40,516.26 | 31,080.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,647.00 | 3,130.00 | 3,200.00 | 3,270.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 677.01 | 108.44 | 6.65 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,324.01 | 3,238.44 | 3,206.65 | 3,270.00 | |
| 负债合计 | 102,112.20 | 62,542.79 | 43,722.91 | 34,350.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | |
| 资本公积 | 52,450.73 | 53,197.67 | 52,496.72 | 52,450.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,352.03 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,975.45 | 9,871.88 | 9,797.52 | 9,614.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,905.12 | 73,781.03 | 71,667.53 | 74,829.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,115.60 | 182,282.86 | 179,394.04 | 182,327.00 | |
| 少数股东权益 | 18,449.53 | 18,445.41 | 18,102.95 | 17,886.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,565.13 | 200,728.27 | 197,496.99 | 200,213.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,677.33 | 263,271.06 | 241,219.90 | 234,563.99 | |
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