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| 香溢融通(600830) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,219.71 | 68,126.55 | 62,423.58 | 56,304.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,989.70 | 4,233.56 | 4,847.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,582.34 | 6,830.19 | 8,890.41 | 11,074.09 | |
| 应收票据 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,482.34 | 6,730.19 | 8,890.41 | 11,074.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 298.02 | 6,408.00 | 7,977.28 | 7,152.23 | |
| 其他应收款(合计) | 15,005.63 | 8,571.58 | 7,562.92 | 7,253.89 | |
| 应收利息 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,005.63 | -- | 7,562.91 | 7,253.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,122.07 | 6,547.95 | 5,513.82 | 5,367.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,917.22 | 7,941.44 | 2,947.02 | 3,128.60 | |
| 流动资产合计 | 106,144.99 | 108,415.41 | 99,548.60 | 95,128.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 97,778.71 | 98,374.21 | 97,537.04 | 100,386.97 | |
| 可供出售金融资产 | 6,553.79 | 14,463.81 | 14,481.27 | 14,580.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 53,655.97 | 58,663.29 | 63,622.03 | 64,210.71 | |
| 长期股权投资 | -- | 1,209.32 | 1,196.24 | 1,182.30 | |
| 投资性房地产 | 10,180.34 | 10,362.04 | 10,543.74 | 10,725.44 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,059.33 | 8,124.92 | 8,419.02 | 10,085.38 | |
| 固定资产净额 | 8,059.33 | 8,124.92 | 8,419.02 | 10,085.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,538.19 | 4,522.82 | 4,588.83 | 4,661.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 85.84 | 101.59 | 116.97 | 133.16 | |
| 递延所得税资产 | 7,990.81 | 6,205.16 | 6,205.90 | 5,253.36 | |
| 其他非流动资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 190,342.97 | 203,527.17 | 208,211.03 | 212,718.99 | |
| 资产总计 | 296,487.97 | 311,942.57 | 307,759.63 | 307,847.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,832.50 | 4,491.00 | 2,779.00 | 5,109.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,008.29 | 6,078.15 | 6,721.91 | 5,554.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | 758.40 | -- | |
| 应付账款 | 4,008.29 | -- | 5,963.51 | 5,554.75 | |
| 预收款项 | 3,119.73 | 4,243.87 | 2,986.08 | 2,600.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,907.54 | 3,016.40 | 2,782.56 | 2,547.45 | |
| 应交税费 | 651.42 | 1,707.44 | 1,816.45 | 1,973.04 | |
| 其他应付款(合计) | 7,260.69 | 10,962.87 | 10,294.12 | 9,388.12 | |
| 应付利息 | 94.01 | 53.63 | 95.15 | 124.43 | |
| 应付股利 | 1,642.63 | 1,642.63 | 1,642.63 | 1,642.63 | |
| 其他应付款 | 5,524.05 | -- | 8,556.34 | 7,621.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,893.33 | 2,021.94 | 2,011.94 | 2,496.56 | |
| 其他流动负债 | 3,028.78 | 3,695.52 | 2,807.28 | 3,246.82 | |
| 流动负债合计 | 42,384.80 | 40,282.30 | 36,264.43 | 34,822.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,287.98 | 37,593.23 | 40,082.89 | 39,507.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 256.11 | 313.05 | 369.09 | 426.84 | |
| 非流动负债合计 | 24,544.09 | 37,906.28 | 40,451.98 | 39,934.39 | |
| 负债合计 | 66,928.89 | 78,188.58 | 76,716.41 | 74,756.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | |
| 资本公积 | 52,449.66 | 52,449.62 | 52,449.62 | 52,450.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -263.77 | -250.68 | -176.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,400.48 | 11,400.48 | 11,400.48 | 11,400.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,362.80 | 103,747.82 | 101,462.42 | 102,571.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,645.22 | 212,766.43 | 210,494.12 | 211,678.71 | |
| 少数股东权益 | 20,913.86 | 20,987.56 | 20,549.10 | 21,411.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,559.08 | 233,753.99 | 231,043.22 | 233,090.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 296,487.97 | 311,942.57 | 307,759.63 | 307,847.09 | |
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