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| 香溢融通(600830) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,140.52 | 72,113.49 | 44,278.50 | 36,655.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,844.70 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,318.03 | 34,361.15 | 34,428.74 | 28,095.12 | |
| 应收账款 | 6,526.68 | 11,386.26 | 13,496.63 | 11,673.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,771.12 | 63,173.53 | 78,036.87 | 59,975.70 | |
| 其他应收款(合计) | 10,799.15 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 88.58 | 128.15 | 166.78 | 304.49 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,710.57 | 11,490.16 | 10,516.66 | 11,074.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,641.12 | 2,082.01 | 1,289.83 | 1,923.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,410.54 | 1,712.29 | 802.73 | 1,604.77 | |
| 流动资产合计 | 179,607.15 | 196,447.04 | 183,016.74 | 151,306.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 87,378.62 | 92,543.45 | 101,845.60 | 107,675.18 | |
| 可供出售金融资产 | 11,123.78 | 12,253.65 | 24,365.18 | 18,566.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 40,551.24 | 31,897.61 | 21,180.83 | 22,230.53 | |
| 长期股权投资 | 4,248.29 | 2,620.39 | 3,100.97 | 8,304.57 | |
| 投资性房地产 | 9,344.23 | 3,830.68 | 3,878.25 | 3,925.82 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,889.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,889.75 | 16,353.16 | 16,663.99 | 16,985.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,248.37 | 5,815.22 | 5,893.00 | 5,945.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 162.12 | 133.67 | 165.87 | 150.60 | |
| 递延所得税资产 | 4,575.53 | 4,231.48 | 4,252.91 | 4,116.81 | |
| 其他非流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 179,521.92 | 174,679.32 | 186,346.60 | 192,900.28 | |
| 资产总计 | 359,129.07 | 371,126.36 | 369,363.34 | 344,206.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,143.97 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 53,227.19 | 61,389.13 | 70,991.36 | 58,168.98 | |
| 应付账款 | 8,916.78 | 25,410.01 | 18,009.70 | 8,876.96 | |
| 预收款项 | 31,689.40 | 41,301.36 | 40,112.34 | 37,545.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,758.63 | 3,640.26 | 2,838.74 | 2,541.20 | |
| 应交税费 | 3,259.10 | 1,219.38 | 1,453.25 | 1,495.68 | |
| 其他应付款(合计) | 6,652.68 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 53.96 | 18.34 | 14.61 | 19.91 | |
| 应付股利 | 917.16 | 2,073.78 | 2,256.84 | 1,067.73 | |
| 其他应付款 | 5,681.55 | 5,840.01 | 4,136.62 | 3,869.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,334.36 | 3,746.91 | 509.00 | 501.00 | |
| 其他流动负债 | 1,571.17 | 1,387.60 | 693.42 | 737.34 | |
| 流动负债合计 | 115,393.62 | 146,831.52 | 141,820.62 | 119,943.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,721.39 | 9,359.09 | 4,389.00 | 4,519.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,041.69 | 1,324.16 | 4,215.04 | 2,902.29 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,543.01 | 871.79 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,306.09 | 11,555.05 | 8,604.04 | 7,421.29 | |
| 负债合计 | 137,699.72 | 158,386.56 | 150,424.67 | 127,364.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | 45,432.27 | |
| 资本公积 | 52,450.73 | 52,450.73 | 52,450.73 | 52,450.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,422.89 | 5,642.65 | 14,795.84 | 11,061.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,459.22 | 10,391.21 | 10,201.11 | 10,061.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,957.53 | 79,820.91 | 77,216.95 | 79,145.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,722.64 | 193,737.78 | 200,096.90 | 198,151.66 | |
| 少数股东权益 | 19,706.71 | 19,002.02 | 18,841.77 | 18,690.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,429.35 | 212,739.80 | 218,938.67 | 216,842.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,129.07 | 371,126.36 | 369,363.34 | 344,206.76 | |
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