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百大集团(600865) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,508.88 | 34,441.69 | 33,515.27 | 25,668.98 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,093.30 | 2,684.26 | 1,233.16 | 4,383.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 109.00 | 348.36 | 332.09 | 324.10 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 206.23 | 144.48 | 143.93 | 185.02 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 18,575.97 | 18,609.10 | 51,128.04 | 61,616.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 178.50 | 292.32 | 294.81 | 636.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 30,000.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 37,041.24 | 20,951.25 | 58,290.58 | 60,907.11 | |
流动资产合计 | 114,713.12 | 77,471.46 | 149,937.89 | 158,721.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 13,625.47 | 13,625.47 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 19,123.24 | 19,458.00 | 33,542.25 | 33,946.63 | |
投资性房地产 | 5,530.89 | 5,602.31 | 5,673.73 | 5,745.15 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 239.95 | 3,067.51 | 1,356.63 | 901.75 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 17,558.95 | 17,443.82 | 17,481.94 | 17,494.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,658.42 | 8,726.97 | 8,833.94 | 8,940.92 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 6,214.27 | 2,840.90 | 3,104.41 | 3,368.41 | |
递延所得税资产 | 377.94 | 182.53 | 138.65 | 166.33 | |
其他非流动资产 | -- | 26,600.00 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 71,329.13 | 97,547.50 | 70,131.55 | 70,563.82 | |
资产总计 | 186,042.25 | 175,018.96 | 220,069.44 | 229,285.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,681.71 | 6,388.52 | 6,063.05 | 7,147.34 | |
预收款项 | 7,235.02 | 6,297.57 | 6,886.35 | 7,124.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,920.16 | 920.61 | 822.66 | 794.30 | |
应交税费 | 1,479.70 | 904.41 | 1,103.65 | 603.63 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 38.53 | 35.02 | 104.27 | 138.95 | |
应付股利 | 106.35 | 106.35 | 3,868.75 | 106.35 | |
其他应付款 | 6,299.73 | 3,487.20 | 3,502.69 | 4,166.10 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,750.00 | 875.00 | 34,169.46 | 29,205.15 | |
其他流动负债 | -- | -- | 10,139.56 | 10,709.38 | |
流动负债合计 | 28,511.20 | 19,014.67 | 66,660.44 | 59,995.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,500.00 | 18,375.00 | 19,250.00 | 35,085.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,220.47 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 6,650.65 | 6,650.65 | 6,663.69 | |
非流动负债合计 | 23,720.47 | 25,025.65 | 25,900.65 | 41,748.69 | |
负债合计 | 52,231.67 | 44,040.32 | 92,561.08 | 101,744.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | |
资本公积 | 23,346.42 | 23,346.42 | 23,346.42 | 23,346.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,881.91 | 14,392.29 | 14,392.29 | 14,392.29 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 56,958.22 | 55,615.90 | 52,145.61 | 52,178.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 133,810.59 | 130,978.64 | 127,508.35 | 127,541.45 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 133,810.59 | 130,978.64 | 127,508.35 | 127,541.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,042.25 | 175,018.96 | 220,069.44 | 229,285.70 |
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