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| 百大集团(600865) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,878.64 | 12,386.16 | 16,481.75 | 18,346.64 | |
| 交易性金融资产 | 1,131.71 | -- | 4.68 | 2.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,209.99 | 1,088.00 | 1,228.69 | 1,214.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,209.99 | 1,088.00 | 1,228.69 | 1,214.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 141.70 | 54.49 | 321.50 | 207.91 | |
| 其他应收款(合计) | 474.60 | 625.68 | 1,245.07 | 528.76 | |
| 应收利息 | 277.51 | 385.38 | 280.38 | 317.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | 756.00 | -- | |
| 其他应收款 | 197.09 | -- | 208.69 | 211.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84.57 | 282.67 | 46.77 | 168.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,742.32 | 36,000.00 | 29,000.00 | 30,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,854.43 | 6,093.43 | 6,111.16 | 13,636.18 | |
| 流动资产合计 | 68,517.97 | 56,530.43 | 54,439.61 | 64,105.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 57,908.29 | 59,390.05 | 59,747.89 | 60,251.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 长期股权投资 | 50,203.66 | 50,989.30 | 51,644.12 | 51,494.93 | |
| 投资性房地产 | 8,377.36 | 4,610.66 | 4,536.89 | 4,607.38 | |
| 在建工程(合计) | 71.70 | 376.81 | 256.95 | 654.93 | |
| 在建工程 | -- | 376.81 | 256.95 | 654.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,852.97 | 13,228.96 | 13,703.02 | 14,043.27 | |
| 固定资产净额 | 9,852.97 | 13,228.96 | 13,703.02 | 14,043.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,265.95 | 7,027.02 | 7,161.89 | 7,272.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,496.17 | 5,722.54 | 6,011.93 | 5,658.34 | |
| 递延所得税资产 | 224.14 | 139.72 | 120.10 | 98.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 139,400.23 | 146,285.07 | 147,982.79 | 148,882.08 | |
| 资产总计 | 207,918.20 | 202,815.49 | 202,422.41 | 212,987.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,367.70 | 4,546.50 | 4,906.21 | 5,503.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,367.70 | -- | 4,906.21 | 5,503.43 | |
| 预收款项 | 5,369.68 | 6,565.39 | 5,594.57 | 5,427.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,127.32 | 811.59 | 710.62 | 631.18 | |
| 应交税费 | 1,659.51 | 1,524.22 | 1,682.74 | 1,934.80 | |
| 其他应付款(合计) | 5,696.96 | 4,513.52 | 5,727.01 | 3,954.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | 1.89 | 20.93 | |
| 应付股利 | 106.35 | 106.35 | 1,611.31 | 106.35 | |
| 其他应付款 | 5,590.62 | -- | 4,113.81 | 3,827.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,221.18 | 17,961.22 | 18,621.15 | 32,451.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,221.09 | 3,618.31 | 3,682.02 | 3,817.03 | |
| 长期递延收益 | 4,442.98 | 4,800.30 | 4,663.71 | 5,021.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,664.07 | 8,418.62 | 8,345.72 | 8,838.90 | |
| 负债合计 | 30,885.25 | 26,379.84 | 26,966.87 | 41,289.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | |
| 资本公积 | 23,346.42 | 23,346.42 | 23,346.42 | 23,346.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,454.59 | 10,565.91 | 10,834.29 | 11,212.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,454.55 | 19,184.18 | 19,184.18 | 19,184.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,153.36 | 85,715.11 | 84,466.61 | 80,330.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,032.95 | 176,435.66 | 175,455.53 | 171,697.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,032.95 | 176,435.66 | 175,455.53 | 171,697.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,918.20 | 202,815.49 | 202,422.41 | 212,987.22 | |
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