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| 百大集团(600865) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,827.06 | 17,991.91 | 24,868.46 | 14,822.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,263.48 | -- | 1,117.44 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,263.48 | 2,277.96 | 1,117.44 | 2,887.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 117.34 | 285.86 | 203.17 | 115.62 | |
| 其他应收款(合计) | 5,336.48 | -- | 1,099.65 | -- | |
| 应收利息 | 319.76 | 91.74 | 369.68 | 167.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,016.72 | 298.87 | 729.97 | 489.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108.77 | 105.97 | 106.54 | 196.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,090.00 | 36,605.83 | 31,891.87 | 44,164.63 | |
| 流动资产合计 | 39,743.13 | 57,658.15 | 59,287.13 | 62,843.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 37,834.39 | 13,625.47 | 13,625.47 | 14,225.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59,633.41 | 61,949.66 | 61,752.42 | 60,801.10 | |
| 投资性房地产 | 4,959.53 | 5,030.95 | 5,102.37 | 5,173.79 | |
| 在建工程(合计) | 238.28 | -- | 822.92 | -- | |
| 在建工程 | 238.28 | 826.99 | 822.92 | 391.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,190.45 | -- | 15,617.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 15,190.45 | 15,512.09 | 15,617.85 | 15,969.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,825.42 | 7,936.00 | 8,046.59 | 8,157.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,359.13 | 6,915.84 | 7,313.77 | 7,711.49 | |
| 递延所得税资产 | 275.62 | 175.23 | 151.86 | 152.96 | |
| 其他非流动资产 | 34,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 167,316.22 | 117,972.23 | 113,433.25 | 113,583.38 | |
| 资产总计 | 207,059.35 | 175,630.37 | 172,720.38 | 176,427.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,272.31 | -- | 5,970.33 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,272.31 | 5,620.27 | 5,970.33 | 6,033.09 | |
| 预收款项 | 6,141.97 | 5,400.95 | 5,795.49 | 5,708.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,413.87 | 914.69 | 892.14 | 799.94 | |
| 应交税费 | 3,240.04 | 1,397.27 | 1,744.94 | 1,899.38 | |
| 其他应付款(合计) | 4,765.62 | -- | 3,423.85 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | |
| 其他应付款 | 4,659.27 | 3,851.37 | 3,317.50 | 5,422.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,833.81 | 17,290.88 | 17,826.75 | 19,969.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,132.17 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,334.04 | 5,689.39 | 5,555.69 | 5,666.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,466.21 | 5,689.39 | 5,555.69 | 5,666.47 | |
| 负债合计 | 36,300.02 | 22,980.28 | 23,382.44 | 25,635.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | |
| 资本公积 | 23,346.42 | 23,346.42 | 23,346.42 | 23,346.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18,156.69 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,144.67 | 17,171.30 | 17,171.30 | 17,171.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,487.52 | 74,508.35 | 71,196.19 | 72,649.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,759.33 | 152,650.10 | 149,337.94 | 150,791.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,759.33 | 152,650.10 | 149,337.94 | 150,791.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,059.35 | 175,630.37 | 172,720.38 | 176,427.36 | |
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