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| 百大集团(600865) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,536.92 | 19,396.98 | 8,393.00 | 24,485.14 | 22,340.55 |
| 交易性金融资产 | 88,508.64 | 84,827.86 | 87,934.95 | 85,483.82 | 96,616.05 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,397.10 | 2,242.07 | 2,555.13 | 2,326.76 | 1,766.52 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,397.10 | 2,242.07 | 2,555.13 | 2,326.76 | 1,766.52 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 236.52 | 103.27 | 242.43 | 190.25 | 272.93 |
| 其他应收款(合计) | 345.20 | 266.36 | 134.48 | 161.64 | 170.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 266.36 | -- | 161.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52.30 | 29.71 | 78.39 | 93.34 | 120.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,094.54 | 15,032.66 | 22,547.94 | 12,324.54 | 2,164.50 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 54.80 | 6.61 | -- | -- | 358.40 |
| 流动资产合计 | 132,226.01 | 121,905.51 | 121,886.33 | 125,065.49 | 123,809.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 58,172.12 | 58,034.29 | 56,516.66 | 56,178.28 | 56,146.57 |
| 投资性房地产 | 5,264.49 | 5,412.69 | 5,560.89 | 5,709.09 | 5,857.29 |
| 在建工程(合计) | 60.89 | 54.52 | 799.82 | 818.68 | 801.48 |
| 在建工程 | -- | 54.52 | -- | 818.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,898.41 | 6,169.22 | 6,439.78 | 6,702.17 | 7,000.36 |
| 固定资产净额 | -- | 6,169.22 | -- | 6,702.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,266.61 | 4,372.44 | 4,466.63 | 4,547.65 | 4,640.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,933.08 | 4,117.15 | 3,577.13 | 3,812.99 | 4,078.18 |
| 递延所得税资产 | 478.52 | 767.47 | 1,089.93 | 799.90 | 503.21 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 122,475.44 | 131,648.53 | 129,832.30 | 128,828.27 | 139,217.13 |
| 资产总计 | 254,701.45 | 253,554.04 | 251,718.62 | 253,893.76 | 263,026.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,305.02 | 6,740.93 | 5,228.98 | 5,479.51 | 5,388.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,305.02 | 6,740.93 | 5,228.98 | 5,479.51 | 5,388.58 |
| 预收款项 | 2,924.94 | 2,898.37 | 2,877.72 | 2,862.66 | 2,964.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 731.59 | 1,090.31 | 785.83 | 695.20 | 679.99 |
| 应交税费 | 1,262.58 | 2,244.46 | 807.54 | 1,007.69 | 1,338.81 |
| 其他应付款(合计) | 6,518.72 | 5,965.54 | 4,682.72 | 5,412.15 | 5,575.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 |
| 其他应付款 | -- | 5,859.19 | -- | 5,305.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 248.12 | 253.91 | 261.30 | 267.26 | 275.22 |
| 流动负债合计 | 18,543.08 | 21,795.11 | 17,555.18 | 18,663.02 | 19,176.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 241.90 | 109.46 | 1,176.46 | 2,472.30 | 2,731.21 |
| 长期递延收益 | 2,766.06 | 2,330.42 | 2,992.31 | 2,562.96 | 3,224.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,007.96 | 2,439.88 | 4,168.77 | 5,035.25 | 5,956.05 |
| 负债合计 | 21,551.04 | 24,234.99 | 21,723.94 | 23,698.27 | 25,132.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 |
| 资本公积 | 23,387.35 | 23,387.35 | 23,365.62 | 23,365.62 | 23,365.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -205.75 | -229.13 | 1.22 | 8.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,480.05 | 19,454.55 | 19,454.55 | 19,454.55 | 19,454.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 152,632.32 | 149,027.71 | 149,751.46 | 149,738.69 | 157,425.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,123.76 | 229,287.89 | 229,966.54 | 230,184.11 | 237,877.78 |
| 少数股东权益 | 26.65 | 31.16 | 28.14 | 11.38 | 16.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,150.41 | 229,319.05 | 229,994.68 | 230,195.49 | 237,894.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,701.45 | 253,554.04 | 251,718.62 | 253,893.76 | 263,026.62 |
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