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| 百大集团(600865) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,510.25 | 14,507.40 | 17,419.56 | 21,111.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10,024.90 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,764.06 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,764.06 | 2,305.16 | 516.61 | 2,663.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 75.64 | 769.22 | 486.61 | 350.74 | |
| 其他应收款(合计) | 689.13 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 394.84 | 130.56 | 145.13 | 159.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 294.29 | 3,343.02 | 18,624.53 | 18,592.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 147.87 | 249.25 | 149.23 | 286.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,206.34 | 38,081.25 | 67,882.63 | 68,635.48 | |
| 流动资产合计 | 64,393.29 | 59,385.87 | 115,249.19 | 111,799.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,625.47 | 13,625.47 | 13,625.47 | 13,625.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 61,022.92 | 61,501.98 | 18,551.88 | 18,845.87 | |
| 投资性房地产 | 5,245.21 | 5,316.63 | 5,388.05 | 5,459.47 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 173.20 | 1,022.98 | 927.58 | 312.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,306.30 | 16,269.89 | 16,505.69 | 17,195.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,267.77 | 8,378.40 | 8,488.99 | 8,599.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,106.42 | 6,826.30 | 7,115.36 | 7,331.03 | |
| 递延所得税资产 | 340.68 | 187.37 | 128.51 | 162.78 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 114,087.95 | 113,129.02 | 70,731.52 | 71,532.40 | |
| 资产总计 | 178,481.25 | 172,514.89 | 185,980.72 | 183,331.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,853.41 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,853.41 | 6,064.44 | 6,818.77 | 6,564.47 | |
| 预收款项 | 6,614.38 | 5,875.26 | 5,817.49 | 6,304.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,695.75 | 1,007.17 | 839.53 | 893.77 | |
| 应交税费 | 2,463.70 | 1,465.68 | 1,155.82 | 1,062.35 | |
| 其他应付款(合计) | 5,203.03 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 34.40 | 37.84 | |
| 应付股利 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | |
| 其他应付款 | 5,096.68 | 5,361.45 | 4,754.28 | 4,546.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3,500.00 | 2,625.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,830.26 | 19,880.35 | 23,026.64 | 22,140.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 15,750.00 | 16,625.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 6.25 | -- | |
| 长期递延收益 | 5,777.26 | 8,438.48 | 6,776.74 | 7,293.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,777.26 | 8,438.48 | 22,532.99 | 23,918.78 | |
| 负债合计 | 30,607.52 | 28,318.82 | 45,559.63 | 46,059.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | |
| 资本公积 | 23,346.42 | 23,346.42 | 23,346.42 | 23,346.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,171.30 | 15,881.91 | 15,881.91 | 15,881.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,731.97 | 67,343.70 | 63,568.72 | 60,419.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,873.72 | 144,196.07 | 140,421.08 | 137,272.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,873.72 | 144,196.07 | 140,421.08 | 137,272.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,481.25 | 172,514.89 | 185,980.72 | 183,331.40 | |
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