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| 百大集团(600865) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,383.24 | 21,221.56 | 16,950.91 | 31,598.59 | |
| 交易性金融资产 | 49,840.56 | 39,367.52 | 39,270.23 | 30,588.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,059.34 | 759.70 | 1,103.89 | 1,542.67 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,059.34 | 759.70 | 1,103.89 | 1,542.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 103.69 | 74.47 | 101.26 | 99.14 | |
| 其他应收款(合计) | 212.51 | 629.53 | 1,452.33 | 503.68 | |
| 应收利息 | -- | 416.33 | 391.76 | 341.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | 882.00 | -- | |
| 其他应收款 | 212.51 | -- | 178.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38.83 | 177.17 | 70.34 | 101.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,291.72 | 1,500.00 | 4,994.52 | 13,800.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,815.82 | 18,810.00 | 14,520.52 | 20,197.57 | |
| 流动资产合计 | 110,745.72 | 82,539.95 | 78,464.00 | 98,431.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51,534.56 | 49,233.22 | 49,557.73 | 49,681.43 | |
| 投资性房地产 | 7,780.30 | 7,965.89 | 8,103.04 | 8,240.20 | |
| 在建工程(合计) | 1,328.78 | 1,457.35 | 419.83 | 338.36 | |
| 在建工程 | 1,328.78 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,235.64 | 9,351.51 | 9,644.55 | 9,556.46 | |
| 固定资产净额 | 9,235.64 | -- | 9,644.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,873.79 | 5,931.80 | 6,043.18 | 6,154.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,664.16 | 5,383.00 | 5,842.57 | 6,302.14 | |
| 递延所得税资产 | 257.45 | 137.99 | 122.21 | 121.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | 17,335.12 | 16,330.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 114,763.98 | 128,596.96 | 127,864.19 | 112,195.32 | |
| 资产总计 | 225,509.69 | 211,136.91 | 206,328.20 | 210,626.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,920.14 | 5,847.00 | 5,641.55 | 6,069.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,920.14 | 5,847.00 | 5,641.55 | -- | |
| 预收款项 | 7,856.97 | 7,575.44 | 6,037.10 | 5,022.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,319.49 | 795.89 | 715.92 | 699.63 | |
| 应交税费 | 1,998.64 | 924.55 | 884.08 | 802.49 | |
| 其他应付款(合计) | 5,656.21 | 5,409.76 | 5,166.75 | 6,413.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | |
| 其他应付款 | 5,549.87 | -- | 5,060.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,751.46 | 20,552.64 | 18,445.39 | 19,008.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,740.26 | 4,161.45 | 4,065.35 | 4,300.93 | |
| 长期递延收益 | 4,000.69 | 4,352.87 | 4,221.84 | 4,608.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,740.96 | 8,514.31 | 8,287.19 | 8,909.62 | |
| 负债合计 | 35,492.41 | 29,066.95 | 26,732.58 | 27,918.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | |
| 资本公积 | 23,346.42 | 23,346.42 | 23,346.42 | 23,346.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,454.55 | 19,454.55 | 19,454.55 | 19,454.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,592.28 | 101,644.95 | 99,170.61 | 102,283.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,017.28 | 182,069.96 | 179,595.61 | 182,708.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,017.28 | 182,069.96 | 179,595.61 | 182,708.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,509.69 | 211,136.91 | 206,328.20 | 210,626.74 | |
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