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| 百大集团(600865) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,812.20 | 14,052.62 | 22,629.39 | 17,922.63 | |
| 交易性金融资产 | 71,488.93 | 41,442.43 | 41,742.47 | 55,377.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,243.94 | 2,495.88 | 3,024.17 | 2,611.44 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,243.94 | 2,495.88 | 3,024.17 | 2,611.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 185.41 | 155.59 | 142.54 | 200.78 | |
| 其他应收款(合计) | 31.61 | 232.05 | 328.91 | 546.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 27.30 | 124.28 | -- | |
| 其他应收款 | 31.61 | -- | 204.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87.93 | 116.11 | 137.45 | 140.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,738.21 | 7,363.27 | 3,583.09 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,407.37 | 54,105.84 | 55,696.03 | 55,456.53 | |
| 流动资产合计 | 112,995.60 | 119,963.79 | 127,284.05 | 132,255.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 52,646.70 | 52,568.23 | 52,292.64 | 52,334.61 | |
| 投资性房地产 | 6,598.28 | 6,746.48 | 6,894.68 | 7,042.88 | |
| 在建工程(合计) | 221.29 | 351.88 | 130.31 | 109.15 | |
| 在建工程 | 221.29 | -- | 130.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,144.30 | 8,153.04 | 8,418.12 | 8,661.87 | |
| 固定资产净额 | 8,144.30 | -- | 8,418.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,143.72 | 5,212.54 | 5,307.62 | 5,401.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,211.71 | 5,682.02 | 6,167.97 | 6,656.40 | |
| 递延所得税资产 | 1,067.74 | 112.47 | 141.75 | 132.91 | |
| 其他非流动资产 | 35,331.66 | 33,400.68 | 26,648.34 | 21,587.08 | |
| 非流动资产合计 | 149,360.80 | 147,149.57 | 140,923.65 | 136,849.03 | |
| 资产总计 | 262,356.41 | 267,113.36 | 268,207.71 | 269,104.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,005.42 | 5,005.42 | 5,806.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,070.32 | 6,290.49 | 7,249.56 | 6,970.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,070.32 | 6,290.49 | 7,249.56 | 6,970.45 | |
| 预收款项 | 2,640.02 | 3,049.39 | 3,181.23 | 3,138.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,117.13 | 691.72 | 774.85 | 787.65 | |
| 应交税费 | 5,982.06 | 3,025.96 | 5,997.24 | 6,268.14 | |
| 其他应付款(合计) | 6,629.63 | 5,733.98 | 7,180.68 | 7,120.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | |
| 其他应付款 | 6,523.29 | -- | 7,074.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 323.28 | 363.14 | 400.36 | 384.54 | |
| 流动负债合计 | 26,962.36 | 26,953.52 | 32,869.03 | 33,434.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,204.49 | 6,528.62 | 6,353.40 | 7,997.93 | |
| 长期递延收益 | 3,116.11 | 3,499.50 | 3,337.26 | 3,741.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,320.61 | 10,028.12 | 9,690.66 | 11,739.38 | |
| 负债合计 | 35,282.96 | 36,981.64 | 42,559.69 | 45,173.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | 37,624.03 | |
| 资本公积 | 23,346.42 | 23,346.42 | 23,346.42 | 23,346.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,454.55 | 19,454.55 | 19,454.55 | 19,454.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 146,624.14 | 149,674.87 | 145,185.91 | 143,463.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,049.15 | 230,099.88 | 225,610.92 | 223,888.82 | |
| 少数股东权益 | 24.30 | 31.84 | 37.10 | 42.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,073.44 | 230,131.72 | 225,648.01 | 223,931.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,356.41 | 267,113.36 | 268,207.71 | 269,104.94 | |
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