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| 重庆燃气(600917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 218,863.76 | 218,260.85 | 180,820.35 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 691.69 | 1,970.00 | 3,113.18 | ||
| 应收账款 | 19,313.52 | 25,391.69 | 22,045.74 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 21,423.40 | 27,253.87 | 20,573.32 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | 726.80 | 402.51 | 339.30 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 3,598.08 | 6,017.55 | 4,029.95 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 10,114.33 | 12,083.54 | 11,089.33 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 5,360.52 | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 280,092.10 | 291,380.01 | 242,011.17 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 8,763.43 | 4,634.02 | 4,269.91 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 17,595.77 | 18,845.18 | 1,455.18 | ||
| 投资性房地产 | 2,533.48 | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 157,917.67 | 151,181.62 | 133,678.54 | ||
| 工程物资 | 2,200.88 | 3,444.25 | 2,830.05 | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 215,086.91 | 215,438.27 | 218,984.67 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 25,377.61 | 25,074.58 | 22,848.56 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 7,228.50 | 7,228.50 | 7,228.50 | ||
| 长期待摊费用 | 12.90 | 13.62 | 14.33 | ||
| 递延所得税资产 | 5,212.59 | 4,246.90 | 5,285.99 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 441,929.75 | 430,106.93 | 396,595.73 | ||
| 资产总计 | 722,021.85 | 721,486.94 | 638,606.90 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 19,797.18 | 23,163.69 | 20,630.35 | ||
| 预收款项 | 111,037.06 | 116,970.54 | 99,752.50 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 7,523.31 | 10,170.92 | 10,499.68 | ||
| 应交税费 | 5,267.81 | -4,894.27 | -698.11 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | 59.72 | ||
| 其他应付款 | 20,239.07 | 28,719.51 | 22,716.76 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,476.75 | 2,370.01 | 2,247.19 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 170,341.18 | 180,500.40 | 159,208.10 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,966.89 | 22,091.86 | 24,020.79 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | 173.04 | 177.50 | 177.50 | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 709.06 | 535.92 | 478.19 | ||
| 长期递延收益 | 174,429.99 | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | 169,856.81 | 166,962.04 | ||
| 非流动负债合计 | 195,278.97 | 192,662.09 | 191,638.52 | ||
| 负债合计 | 365,620.15 | 373,162.49 | 350,846.62 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,600.00 | 155,600.00 | 140,000.00 | ||
| 资本公积 | 99,348.55 | 101,839.25 | 70,375.38 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 3,752.87 | -- | -- | ||
| 专项储备 | 2,667.03 | 3,801.61 | 2,303.91 | ||
| 盈余公积 | 12,221.12 | 7,540.93 | 7,540.93 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 55,794.32 | 53,837.16 | 42,878.06 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,383.89 | 322,618.95 | 263,098.28 | ||
| 少数股东权益 | 27,017.81 | 25,705.50 | 24,662.00 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 356,401.70 | 348,324.45 | 287,760.28 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 722,021.85 | 721,486.94 | 638,606.90 | ||
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