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| 重庆燃气(600917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 214,640.26 | 231,803.62 | 221,439.83 | 215,436.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 951.32 | 563.10 | 365.55 | 1,628.93 | |
| 应收账款 | 28,981.16 | 28,228.25 | 27,350.00 | 31,640.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,626.06 | 29,917.87 | 26,796.55 | 26,504.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,150.63 | 712.10 | 684.34 | 950.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,145.48 | 7,928.58 | 4,160.93 | 7,227.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,829.73 | 9,940.13 | 9,369.25 | 9,948.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,031.46 | 5,360.52 | 3,748.81 | 5,360.52 | |
| 流动资产合计 | 294,356.09 | 314,454.17 | 293,915.26 | 298,697.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,599.06 | 9,743.00 | 10,229.10 | 8,763.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,908.69 | 17,430.05 | 17,512.13 | 17,595.77 | |
| 投资性房地产 | 5,147.44 | 3,711.10 | 3,745.10 | 3,074.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 152,631.35 | 178,872.65 | 175,901.42 | 165,801.54 | |
| 工程物资 | 1,803.83 | 2,478.16 | 2,524.10 | 2,779.15 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 268,656.35 | 210,953.51 | 211,456.81 | 216,600.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,493.46 | 25,979.02 | 25,222.94 | 26,082.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,228.50 | 7,228.50 | 7,228.50 | 7,228.50 | |
| 长期待摊费用 | 8.70 | 10.75 | 11.47 | 12.18 | |
| 递延所得税资产 | 4,302.59 | 4,950.53 | 5,648.75 | 2,709.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 496,779.97 | 461,357.27 | 459,480.32 | 450,647.27 | |
| 资产总计 | 791,136.06 | 775,811.43 | 753,395.59 | 749,344.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,269.03 | 22,676.49 | 21,248.19 | 18,788.20 | |
| 预收款项 | 126,303.70 | 130,651.05 | 120,747.83 | 117,062.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,294.87 | 12,091.20 | 12,785.73 | 9,674.92 | |
| 应交税费 | 2,476.38 | 2,364.05 | 3,370.54 | 6,553.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 16.02 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,916.28 | 26,573.24 | 24,278.86 | 27,018.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,203.45 | 2,076.75 | 2,474.80 | 800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 210,479.72 | 204,432.78 | 192,905.96 | 183,897.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,671.19 | 20,342.60 | 19,166.54 | 21,595.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 173.04 | 173.04 | 173.04 | 173.04 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 986.31 | 906.96 | 1,073.65 | 709.06 | |
| 长期递延收益 | 186,170.29 | 183,127.20 | 180,614.94 | 176,237.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 205,000.82 | 204,549.81 | 201,028.16 | 198,715.35 | |
| 负债合计 | 415,480.55 | 408,982.59 | 393,934.11 | 382,612.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,600.00 | 155,600.00 | 155,600.00 | 155,600.00 | |
| 资本公积 | 99,251.15 | 99,348.55 | 99,299.85 | 99,348.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,329.80 | 4,534.53 | 4,853.94 | 3,752.87 | |
| 专项储备 | 3,367.16 | 4,545.15 | 3,305.10 | 4,158.51 | |
| 盈余公积 | 15,100.74 | 12,221.12 | 12,221.12 | 12,221.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,176.85 | 62,789.26 | 56,513.58 | 64,183.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 347,825.69 | 339,038.61 | 331,793.60 | 339,264.73 | |
| 少数股东权益 | 27,829.82 | 27,790.23 | 27,667.87 | 27,467.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 375,655.51 | 366,828.84 | 359,461.47 | 366,732.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 791,136.06 | 775,811.43 | 753,395.59 | 749,344.85 | |
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