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| 重庆燃气(600917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,202.35 | 182,430.67 | 177,599.97 | 173,818.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,303.39 | 24,600.98 | 21,538.18 | 31,242.01 | |
| 应收票据 | 1,589.28 | 1,314.93 | 848.81 | 764.00 | |
| 应收账款 | 19,714.11 | 23,286.04 | 20,689.37 | 30,478.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,198.80 | 31,905.66 | 21,232.67 | 21,218.26 | |
| 其他应收款(合计) | 6,255.48 | 8,452.25 | 7,927.73 | 7,229.29 | |
| 应收利息 | 825.95 | 417.43 | 455.00 | 323.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,429.53 | -- | 7,472.73 | 6,905.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,364.13 | 9,356.66 | 8,226.98 | 8,743.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | 126.30 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,428.90 | 7,593.73 | 6,727.06 | 6,032.98 | |
| 流动资产合计 | 222,879.34 | 264,339.94 | 243,252.60 | 248,284.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,022.62 | 7,522.05 | 7,522.05 | 7,249.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59,544.53 | 55,239.20 | 56,221.90 | 50,404.36 | |
| 投资性房地产 | 6,612.49 | 5,741.34 | 5,810.69 | 5,769.25 | |
| 在建工程(合计) | 114,476.69 | 161,158.75 | 175,657.02 | 167,565.61 | |
| 在建工程 | 114,271.72 | 161,158.75 | 172,775.44 | 164,811.13 | |
| 工程物资 | 204.98 | -- | 2,881.57 | 2,754.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | 372,490.39 | 328,522.71 | 306,755.75 | 314,267.98 | |
| 固定资产净额 | 372,490.39 | 328,522.71 | 306,755.75 | 314,267.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,144.96 | 28,329.55 | 28,675.01 | 29,738.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,214.12 | 7,228.50 | 7,228.50 | 7,228.50 | |
| 长期待摊费用 | 48.96 | 51.68 | 46.43 | 28.18 | |
| 递延所得税资产 | 14,512.29 | 15,363.87 | 15,366.47 | 15,421.63 | |
| 其他非流动资产 | 2,235.00 | 3,100.00 | 3,326.23 | 3,100.00 | |
| 非流动资产合计 | 612,302.06 | 612,257.64 | 606,610.06 | 600,773.09 | |
| 资产总计 | 835,181.41 | 876,597.59 | 849,862.66 | 849,057.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,950.00 | 10,950.00 | 10,950.00 | 8,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,804.94 | 43,762.26 | 39,590.36 | 35,501.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 45,804.94 | -- | 39,590.36 | 35,501.87 | |
| 预收款项 | 107,688.22 | 146,958.33 | 133,373.07 | 126,733.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,745.71 | 16,964.88 | 15,140.89 | 10,626.29 | |
| 应交税费 | 3,672.21 | 2,410.09 | 2,660.61 | 4,192.84 | |
| 其他应付款(合计) | 24,466.32 | 30,284.40 | 31,900.59 | 33,597.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,466.32 | 30,284.40 | 31,900.59 | 33,597.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 915.69 | 946.37 | 887.87 | 1,009.91 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 204,243.08 | 252,276.34 | 234,503.39 | 220,262.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,707.78 | 17,793.96 | 17,561.37 | 17,637.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 173.04 | 173.04 | 173.04 | |
| 长期应付款 | -- | 173.04 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 173.04 | 173.04 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 798.06 | 869.04 | 869.04 | 847.73 | |
| 长期递延收益 | 180,670.22 | 180,853.09 | 181,385.00 | 183,611.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 199,176.06 | 199,689.13 | 199,988.44 | 202,269.60 | |
| 负债合计 | 403,419.14 | 451,965.46 | 434,491.83 | 422,531.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,600.00 | 155,600.00 | 155,600.00 | 155,600.00 | |
| 资本公积 | 100,988.63 | 100,819.35 | 100,819.35 | 100,819.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,613.17 | 3,869.09 | 3,947.70 | 2,958.99 | |
| 专项储备 | 3,240.30 | 3,545.40 | 3,625.97 | 4,575.28 | |
| 盈余公积 | 24,057.52 | 21,404.10 | 21,404.10 | 21,404.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,656.66 | 101,847.46 | 92,637.31 | 104,484.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 393,156.28 | 387,085.40 | 378,034.43 | 389,842.40 | |
| 少数股东权益 | 38,605.99 | 37,546.72 | 37,336.39 | 36,683.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 431,762.27 | 424,632.12 | 415,370.83 | 426,525.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 835,181.41 | 876,597.59 | 849,862.66 | 849,057.27 | |
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