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| 重庆燃气(600917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 191,447.76 | 232,867.78 | 209,326.65 | 217,133.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 561.32 | 460.04 | 603.12 | 1,025.08 | |
| 应收账款 | 25,586.43 | 33,047.35 | 31,965.28 | 29,688.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,564.00 | 25,637.95 | 21,367.62 | 23,499.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 600.53 | 464.92 | 579.74 | 563.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,134.81 | 5,315.51 | 4,815.34 | 3,585.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,034.86 | 9,201.20 | 8,566.18 | 11,037.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,770.57 | 4,626.85 | 4,522.99 | 4,626.85 | |
| 流动资产合计 | 252,700.28 | 311,621.60 | 281,746.92 | 291,159.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,762.10 | 8,653.78 | 8,513.01 | 9,599.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40,815.43 | 30,764.90 | 30,733.00 | 23,178.94 | |
| 投资性房地产 | 5,102.57 | 4,819.80 | 4,845.01 | 5,099.72 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 157,989.86 | 185,686.25 | 179,969.05 | 166,345.87 | |
| 工程物资 | 1,883.73 | 2,104.52 | 1,724.53 | 2,113.55 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 299,984.66 | 263,271.30 | 264,911.14 | 266,959.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,004.05 | 25,711.29 | 26,108.89 | 26,031.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,228.50 | 7,228.50 | 7,228.50 | 7,228.50 | |
| 长期待摊费用 | 8.32 | 8.42 | 8.51 | 8.61 | |
| 递延所得税资产 | 6,054.66 | 4,589.65 | 4,918.84 | 4,434.67 | |
| 其他非流动资产 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 555,868.87 | 532,838.41 | 528,960.48 | 510,999.60 | |
| 资产总计 | 808,569.15 | 844,460.01 | 810,707.40 | 802,159.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 15,490.00 | 15,490.00 | 19,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,822.03 | 37,053.12 | 34,253.85 | 31,202.08 | |
| 预收款项 | 123,150.36 | 136,578.49 | 134,122.31 | 118,759.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,475.99 | 14,605.98 | 13,243.87 | 10,838.08 | |
| 应交税费 | 2,443.71 | 2,036.89 | 722.41 | -2,389.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,967.36 | 29,223.34 | 25,133.50 | 26,918.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 886.37 | 2,568.05 | 3,521.80 | 2,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 196,745.83 | 237,555.87 | 226,487.74 | 207,229.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,714.32 | 21,706.26 | 20,703.21 | 19,724.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 173.04 | 173.04 | 173.04 | 173.04 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 859.84 | 818.91 | 797.60 | 986.31 | |
| 长期递延收益 | 192,279.13 | 193,050.56 | 190,373.98 | 186,938.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 212,026.33 | 215,748.77 | 212,047.83 | 207,822.06 | |
| 负债合计 | 408,772.16 | 453,304.64 | 438,535.57 | 415,051.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,600.00 | 155,600.00 | 155,600.00 | 155,600.00 | |
| 资本公积 | 100,823.10 | 99,251.15 | 99,202.45 | 99,251.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,613.22 | 3,481.00 | 3,432.45 | 4,329.80 | |
| 专项储备 | 3,404.70 | 5,231.55 | 3,609.77 | 5,154.89 | |
| 盈余公积 | 18,272.79 | 15,100.74 | 15,100.74 | 15,100.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,787.41 | 75,164.27 | 67,346.05 | 79,668.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 362,501.22 | 353,828.70 | 344,291.46 | 359,105.08 | |
| 少数股东权益 | 37,295.77 | 37,326.67 | 27,880.38 | 28,003.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 399,796.99 | 391,155.37 | 372,171.83 | 387,108.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 808,569.15 | 844,460.01 | 810,707.40 | 802,159.53 | |
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