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| 重庆燃气(600917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,805.34 | 127,871.67 | 117,565.75 | 133,224.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 630.95 | 2,569.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,603.94 | 41,531.06 | 44,105.87 | 47,452.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 68,603.94 | 41,531.06 | 44,105.87 | 47,452.87 | |
| 应收款项融资 | 2,367.12 | 1,231.37 | 1,426.64 | 2,491.29 | |
| 预付款项 | 47,935.63 | 65,031.83 | 63,104.87 | 56,100.89 | |
| 其他应收款(合计) | 22,072.90 | 6,527.54 | 5,867.97 | 9,282.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 179.23 | 179.23 | 270.03 | |
| 其他应收款 | 22,072.90 | -- | 5,688.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,141.81 | 8,314.91 | 9,128.21 | 7,477.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,177.08 | 4,354.59 | 5,471.25 | 6,293.98 | |
| 流动资产合计 | 264,904.85 | 256,869.84 | 249,827.89 | 266,286.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 147,392.32 | 128,786.48 | 129,522.31 | 130,436.50 | |
| 投资性房地产 | 4,975.69 | 5,954.18 | 5,435.91 | 5,907.81 | |
| 在建工程(合计) | 83,391.75 | 113,772.60 | 106,203.66 | 83,472.59 | |
| 在建工程 | 82,699.06 | -- | 106,190.33 | -- | |
| 工程物资 | 692.69 | -- | 13.33 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 462,910.57 | 461,510.55 | 463,524.71 | 463,176.12 | |
| 固定资产净额 | 462,910.57 | -- | 463,524.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,612.98 | 391.69 | 425.27 | 458.84 | |
| 无形资产 | 38,034.41 | 38,995.98 | 37,575.47 | 37,083.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,214.12 | 7,214.12 | 7,214.12 | 7,214.12 | |
| 长期待摊费用 | 4,259.19 | 1,088.70 | 1,120.28 | 1,186.63 | |
| 递延所得税资产 | 14,370.75 | 15,146.98 | 15,760.21 | 15,954.50 | |
| 其他非流动资产 | 496.52 | 496.52 | 496.52 | 496.52 | |
| 非流动资产合计 | 769,786.08 | 778,749.49 | 772,670.15 | 749,866.79 | |
| 资产总计 | 1,034,690.92 | 1,035,619.33 | 1,022,498.04 | 1,016,153.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,400.00 | 32,370.00 | 1,400.00 | 35,477.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,788.44 | 56,448.30 | 65,892.29 | 51,955.21 | |
| 应付票据 | 5,451.53 | 11,867.92 | 6,997.44 | 7,709.17 | |
| 应付账款 | 59,336.91 | 44,580.39 | 58,894.85 | 44,246.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,577.51 | 17,270.45 | 14,624.39 | 13,896.47 | |
| 应交税费 | 10,756.89 | 3,533.81 | 3,392.89 | 2,621.36 | |
| 其他应付款(合计) | 36,927.67 | 43,996.06 | 45,895.58 | 39,667.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,288.91 | 1,059.94 | 3,173.62 | 1,507.94 | |
| 其他应付款 | 35,638.77 | -- | 42,721.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,215.62 | 1,106.57 | 1,133.57 | 1,157.94 | |
| 其他流动负债 | 2,057.84 | 1,340.95 | 32,013.02 | 30,990.94 | |
| 流动负债合计 | 301,690.27 | 322,356.58 | 322,907.42 | 326,405.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,465.45 | 13,718.59 | 14,200.52 | 11,883.14 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 51,314.93 | 50,949.45 | 50,230.41 | |
| 租赁负债 | 148.46 | 145.31 | 287.87 | 283.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,044.27 | 7,595.04 | 882.00 | 3,770.04 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 15,044.27 | -- | 882.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 508.78 | 1,105.03 | 1,144.97 | 451.44 | |
| 长期递延收益 | 12,323.47 | 15,848.11 | 14,184.03 | 14,776.87 | |
| 其他非流动负债 | 63,147.79 | 66,489.75 | 73,814.29 | 79,106.74 | |
| 非流动负债合计 | 154,638.20 | 156,216.76 | 155,463.13 | 160,501.79 | |
| 负债合计 | 456,328.47 | 478,573.33 | 478,370.55 | 486,907.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,134.00 | 157,134.00 | 157,134.00 | 157,134.00 | |
| 资本公积 | 107,554.69 | 107,544.95 | 107,311.28 | 107,080.16 | |
| 减：库存股 | 3,780.19 | 3,780.19 | 3,780.19 | 3,780.19 | |
| 其他综合收益 | 2,887.58 | 3,111.90 | 3,111.90 | 2,336.35 | |
| 专项储备 | 3,475.43 | 3,791.07 | 3,741.62 | 3,387.48 | |
| 盈余公积 | 39,521.32 | 36,792.41 | 36,792.41 | 36,792.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 231,734.84 | 201,467.12 | 190,743.43 | 189,275.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 538,527.68 | 506,061.26 | 495,054.46 | 492,225.99 | |
| 少数股东权益 | 39,834.77 | 50,984.74 | 49,073.03 | 37,020.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 578,362.45 | 557,046.00 | 544,127.49 | 529,246.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,034,690.92 | 1,035,619.33 | 1,022,498.04 | 1,016,153.38 | |
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