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| 重庆燃气(600917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 167,130.35 | 189,660.56 | 184,525.24 | 189,555.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,149.96 | -- | 23,932.38 | -- | |
| 应收票据 | 1,183.83 | 760.99 | 906.57 | 724.34 | |
| 应收账款 | 23,966.13 | 25,043.32 | 23,025.82 | 30,671.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,983.81 | 23,046.23 | 17,698.20 | 21,938.42 | |
| 其他应收款(合计) | 6,721.57 | -- | 6,998.26 | -- | |
| 应收利息 | 596.52 | 321.44 | 547.31 | 423.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,125.05 | 3,920.29 | 6,450.95 | 4,259.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,984.31 | 8,154.93 | 7,626.28 | 8,901.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,420.84 | 4,901.03 | 6,325.93 | 4,899.96 | |
| 流动资产合计 | 237,390.84 | 255,808.80 | 247,106.30 | 261,373.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,249.20 | 10,238.41 | 10,234.66 | 9,920.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 3,100.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,409.12 | 44,464.45 | 43,649.71 | 42,654.10 | |
| 投资性房地产 | 6,170.29 | 5,991.00 | 6,017.93 | 6,092.90 | |
| 在建工程(合计) | 150,796.96 | -- | 179,076.47 | -- | |
| 在建工程 | 148,377.23 | 184,630.96 | 176,319.34 | 170,741.02 | |
| 工程物资 | 2,419.73 | 2,663.26 | 2,757.13 | 2,424.83 | |
| 固定资产及清理(合计) | 318,044.42 | -- | 289,249.32 | -- | |
| 固定资产净额 | 318,044.42 | 283,887.38 | 289,249.32 | 294,281.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,134.17 | 28,537.26 | 27,922.65 | 28,525.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,228.50 | 7,228.50 | 7,228.50 | 7,228.50 | |
| 长期待摊费用 | 19.00 | 15.86 | 8.13 | 8.23 | |
| 递延所得税资产 | 15,407.45 | 13,773.06 | 14,040.80 | 6,140.01 | |
| 其他非流动资产 | 3,459.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 586,918.33 | 584,530.15 | 577,428.18 | 568,017.41 | |
| 资产总计 | 824,309.16 | 840,338.95 | 824,534.48 | 829,391.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,350.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,456.81 | -- | 29,884.38 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,456.81 | 30,756.61 | 29,884.38 | 27,494.51 | |
| 预收款项 | 121,946.20 | 137,723.23 | 129,387.37 | 130,127.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,711.21 | 16,096.00 | 13,266.71 | 9,374.03 | |
| 应交税费 | 4,234.76 | 1,601.23 | 1,698.08 | 1,052.74 | |
| 其他应付款(合计) | 24,318.94 | -- | 29,180.09 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,318.94 | 24,652.40 | 29,180.09 | 27,287.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 858.71 | 1,846.30 | 1,420.16 | 1,056.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 202,876.63 | 222,675.77 | 214,836.78 | 206,393.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,370.02 | 17,731.92 | 18,572.96 | 19,202.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 173.04 | -- | 2,354.04 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 173.04 | 173.04 | 2,354.04 | 173.04 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 847.73 | 901.97 | 901.25 | 860.32 | |
| 长期递延收益 | 187,669.60 | 186,832.73 | 188,481.15 | 191,966.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 206,060.38 | 205,639.66 | 210,309.40 | 212,203.16 | |
| 负债合计 | 408,937.01 | 428,315.43 | 425,146.18 | 418,596.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,600.00 | 155,600.00 | 155,600.00 | 155,600.00 | |
| 资本公积 | 100,819.35 | 100,823.10 | 100,821.22 | 100,823.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,696.16 | 3,934.65 | 3,887.84 | 3,613.22 | |
| 专项储备 | 3,288.67 | 5,411.31 | 4,233.89 | 5,026.98 | |
| 盈余公积 | 21,404.10 | 18,272.79 | 18,272.79 | 18,272.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,771.03 | 91,413.61 | 79,373.03 | 90,291.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 378,579.30 | 375,455.46 | 362,188.78 | 373,627.13 | |
| 少数股东权益 | 36,792.85 | 36,568.06 | 37,199.51 | 37,167.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 415,372.16 | 412,023.52 | 399,388.29 | 410,794.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 824,309.16 | 840,338.95 | 824,534.48 | 829,391.03 | |
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