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| 爱柯迪(600933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,153.81 | 57,901.97 | 36,973.62 | ||
| 交易性金融资产 | 748.72 | 101.75 | 37.92 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 1,489.33 | 1,054.40 | 910.67 | ||
| 应收账款 | 42,394.71 | 34,975.54 | 34,580.89 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 225.05 | 329.76 | 244.19 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 3,098.66 | 2,649.76 | 1,912.38 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 30,869.36 | 27,773.29 | 23,758.01 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 6,411.27 | 2,718.45 | 9,639.63 | ||
| 流动资产合计 | 134,390.90 | 127,504.92 | 108,057.32 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 12,561.74 | 12,497.95 | 6,053.84 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 74,724.81 | 64,752.64 | 62,152.96 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 21,158.82 | 13,878.21 | 13,738.69 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 11,727.26 | 11,375.35 | 10,849.31 | ||
| 递延所得税资产 | 4,396.14 | 3,626.60 | 3,429.35 | ||
| 其他非流动资产 | 2,229.64 | 1,486.12 | 2,700.42 | ||
| 非流动资产合计 | 126,798.42 | 107,616.89 | 98,924.57 | ||
| 资产总计 | 261,189.32 | 235,121.80 | 206,981.89 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | 42.47 | 56.64 | 44.70 | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 11,099.83 | 9,253.08 | -- | ||
| 应付账款 | 16,938.51 | 14,587.25 | 10,180.18 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 5,052.05 | 3,171.48 | 3,024.04 | ||
| 应交税费 | 5,029.80 | 4,457.04 | 5,570.25 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | 320.00 | 7,072.00 | -- | ||
| 其他应付款 | 155.80 | 167.69 | 100.35 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 38,638.45 | 38,765.19 | 18,919.51 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 1,381.48 | 1,523.24 | 1,252.32 | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 30,938.97 | 30,711.18 | 29,761.32 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 32,320.45 | 32,234.43 | 31,013.64 | ||
| 负债合计 | 70,958.90 | 70,999.62 | 49,933.15 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,720.00 | 70,720.00 | 70,720.00 | ||
| 资本公积 | 49,523.57 | 49,523.57 | 49,523.57 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 700.29 | 297.29 | 151.13 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 9,095.44 | 4,267.59 | 4,267.59 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 54,973.54 | 34,918.96 | 28,934.50 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,012.84 | 159,727.41 | 153,596.79 | ||
| 少数股东权益 | 5,217.58 | 4,394.78 | 3,451.95 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,230.42 | 164,122.19 | 157,048.74 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,189.32 | 235,121.80 | 206,981.89 | ||
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