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| 爱柯迪(600933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 251,388.33 | 301,459.38 | 145,737.62 | 87,156.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | 13,730.44 | 13,468.19 | 117.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 137,996.19 | 127,761.02 | 93,444.48 | 93,316.37 | |
| 应收票据 | 3,509.99 | 3,623.12 | 1,862.06 | 2,419.37 | |
| 应收账款 | 134,486.20 | 124,137.90 | 91,582.41 | 90,897.00 | |
| 应收款项融资 | 1,793.55 | 2,091.51 | 2,369.75 | 1,704.65 | |
| 预付款项 | 8,975.07 | 4,483.55 | 4,520.74 | 4,390.43 | |
| 其他应收款(合计) | 6,572.17 | 3,887.39 | 3,017.91 | 5,626.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,572.17 | -- | 3,017.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,178.62 | 80,065.79 | 77,583.54 | 75,836.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,810.98 | 52,248.39 | 51,472.97 | 84,114.21 | |
| 流动资产合计 | 520,714.91 | 585,727.46 | 391,615.19 | 352,262.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 810.58 | 698.70 | 733.64 | 708.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,266.88 | 42,451.13 | 32,152.59 | 37,727.91 | |
| 在建工程 | 24,266.88 | -- | 32,152.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 268,885.40 | 202,712.04 | 198,282.58 | 180,779.38 | |
| 固定资产净额 | 268,885.40 | -- | 198,282.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,457.52 | 5,810.67 | 1,471.65 | 1,713.03 | |
| 无形资产 | 44,135.74 | 37,252.45 | 32,098.48 | 32,141.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,577.50 | 14,441.30 | 828.80 | 828.80 | |
| 长期待摊费用 | 32,748.54 | 31,198.28 | 28,701.47 | 26,278.65 | |
| 递延所得税资产 | 6,189.06 | 5,124.38 | 4,955.20 | 4,990.43 | |
| 其他非流动资产 | 74,159.02 | 50,087.92 | 55,462.58 | 55,930.54 | |
| 非流动资产合计 | 471,714.53 | 391,282.36 | 356,192.49 | 342,604.41 | |
| 资产总计 | 992,429.43 | 977,009.82 | 747,807.68 | 694,867.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 129,044.77 | 165,404.18 | 141,817.72 | 109,995.54 | |
| 交易性金融负债 | 675.20 | 3,662.03 | 410.84 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,616.31 | 43,476.06 | 37,666.31 | 34,954.02 | |
| 应付票据 | 11,431.38 | 10,707.91 | 10,488.30 | 9,664.31 | |
| 应付账款 | 47,184.94 | 32,768.15 | 27,178.02 | 25,289.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,410.74 | 9,744.22 | 7,439.43 | 6,265.20 | |
| 应交税费 | 7,536.21 | 5,477.54 | 3,409.37 | 3,292.04 | |
| 其他应付款(合计) | 1,162.80 | 421.96 | 1,957.52 | 1,716.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,231.55 | -- | |
| 其他应付款 | 1,162.80 | -- | 725.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,249.39 | 1,411.31 | 1,011.77 | 1,115.65 | |
| 其他流动负债 | 1,079.61 | 403.99 | 1,424.20 | 1,939.20 | |
| 流动负债合计 | 209,997.28 | 231,786.04 | 195,416.90 | 159,358.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 144,655.24 | 130,892.07 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,153.90 | 4,144.08 | 480.31 | 599.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,244.16 | 3,131.17 | 2,768.59 | 2,656.29 | |
| 递延所得税负债 | 7,155.40 | 6,518.49 | 4,663.64 | 2,055.41 | |
| 长期递延收益 | 7,045.08 | 6,403.41 | 6,125.22 | 6,642.73 | |
| 其他非流动负债 | 54,718.91 | 50,636.36 | 49,699.57 | 49,824.88 | |
| 非流动负债合计 | 220,972.68 | 201,725.57 | 63,737.32 | 61,779.05 | |
| 负债合计 | 430,969.96 | 433,511.62 | 259,154.22 | 221,137.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,325.86 | 88,032.24 | 88,032.24 | 86,212.57 | |
| 资本公积 | 216,841.56 | 213,868.77 | 212,913.69 | 198,021.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 119.40 | 1,163.12 | |
| 其他综合收益 | 1,120.65 | 1,707.58 | 365.20 | -777.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,212.87 | 29,353.86 | 29,353.86 | 29,353.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 187,695.77 | 169,437.28 | 150,015.12 | 154,453.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 541,333.20 | 526,786.96 | 480,560.71 | 466,100.52 | |
| 少数股东权益 | 20,126.27 | 16,711.25 | 8,092.75 | 7,629.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 561,459.47 | 543,498.21 | 488,653.46 | 473,729.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 992,429.43 | 977,009.82 | 747,807.68 | 694,867.39 | |
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