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| 爱柯迪(600933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,607.06 | 92,953.74 | 86,194.58 | 94,618.62 | |
| 交易性金融资产 | 545.23 | 831.05 | 1,029.61 | 891.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,873.97 | 63,673.86 | 64,906.08 | 61,818.65 | |
| 应收票据 | 4,908.76 | 5,683.24 | 6,616.95 | 5,148.54 | |
| 应收账款 | 61,965.21 | 57,990.63 | 58,289.13 | 56,670.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 104.73 | 643.00 | 399.35 | 436.36 | |
| 其他应收款(合计) | 5,138.09 | 3,587.82 | 3,590.81 | 3,660.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,138.09 | 3,587.82 | 3,590.81 | 3,660.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,409.19 | 43,228.87 | 39,005.46 | 36,871.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 68,669.65 | 76,502.88 | 78,393.37 | 94,548.24 | |
| 流动资产合计 | 284,347.93 | 281,421.22 | 273,519.26 | 292,845.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38.84 | 40.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,932.84 | 8,558.55 | 10,102.54 | 6,942.19 | |
| 在建工程 | 10,932.84 | 8,558.55 | 10,102.54 | 6,942.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,990.12 | 132,720.69 | 123,364.05 | 116,232.46 | |
| 固定资产净额 | 144,990.12 | 132,720.69 | 123,364.05 | 116,232.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,950.14 | 20,889.40 | 20,953.61 | 20,981.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,789.43 | 15,733.28 | 16,286.95 | 15,415.24 | |
| 递延所得税资产 | 4,943.19 | 6,947.00 | 6,359.84 | 6,099.87 | |
| 其他非流动资产 | 2,581.05 | 6,656.70 | 3,919.49 | 4,944.65 | |
| 非流动资产合计 | 201,225.59 | 191,545.62 | 180,986.48 | 170,616.05 | |
| 资产总计 | 485,573.52 | 472,966.84 | 454,505.73 | 463,461.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 7,313.40 | 7,248.19 | |
| 交易性金融负债 | 698.12 | 835.12 | 475.30 | 249.76 | |
| 应付票据及应付账款 | 41,948.81 | 39,292.18 | 35,553.22 | 37,055.63 | |
| 应付票据 | 15,473.18 | -- | 13,830.11 | 18,007.41 | |
| 应付账款 | 26,475.63 | -- | 21,723.11 | 19,048.22 | |
| 预收款项 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,247.51 | 4,011.95 | 4,268.01 | 4,667.97 | |
| 应交税费 | 1,292.18 | 8,661.53 | 4,662.38 | 4,951.97 | |
| 其他应付款(合计) | 3,647.83 | 3,077.09 | 408.75 | 300.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | 113.04 | 42.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,647.83 | 3,077.09 | 295.72 | 258.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,881.94 | 55,925.37 | 52,728.56 | 54,473.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,913.37 | 1,894.18 | 1,824.79 | 1,762.67 | |
| 递延所得税负债 | 3,876.00 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 37,844.99 | 37,920.04 | 37,589.69 | 38,055.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,634.35 | 39,814.22 | 39,414.48 | 39,817.86 | |
| 负债合计 | 97,516.29 | 95,739.59 | 92,143.04 | 94,291.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,038.00 | 85,008.00 | 84,544.00 | 84,544.00 | |
| 资本公积 | 177,938.17 | 177,331.49 | 175,011.49 | 175,011.49 | |
| 减：库存股 | 2,964.00 | 2,784.00 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 653.45 | 671.43 | 277.50 | -271.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,925.10 | 13,122.33 | 13,122.33 | 13,122.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,390.58 | 97,009.55 | 83,697.00 | 91,541.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 380,981.30 | 370,358.80 | 356,652.32 | 363,947.67 | |
| 少数股东权益 | 7,075.93 | 6,868.46 | 5,710.37 | 5,222.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 388,057.22 | 377,227.25 | 362,362.69 | 369,169.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 485,573.52 | 472,966.84 | 454,505.73 | 463,461.33 | |
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