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爱柯迪(600933) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 196,243.78 | 158,604.91 | 138,885.87 | 111,231.41 | |
交易性金融资产 | 740.03 | 400.41 | 621.00 | 1,227.61 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 64,099.53 | 62,161.73 | 64,845.64 | 60,873.84 | |
应收票据 | -- | 2,999.09 | 4,416.57 | 4,659.54 | |
应收账款 | 64,099.53 | 59,162.64 | 60,429.06 | 56,214.30 | |
应收款项融资 | 4,928.65 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 112.46 | 241.72 | 179.47 | 66.97 | |
其他应收款(合计) | 2,377.22 | 3,371.15 | 3,484.97 | 3,011.44 | |
应收利息 | -- | 814.33 | 400.42 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,377.22 | -- | 3,084.55 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 44,173.82 | 43,540.57 | 41,853.00 | 45,063.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,575.00 | 46,143.48 | 35,243.97 | 74,962.07 | |
流动资产合计 | 321,250.48 | 314,463.96 | 285,113.91 | 296,436.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 476.96 | 463.16 | 474.30 | 490.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 19,307.41 | 17,653.77 | 15,601.32 | 11,518.23 | |
在建工程 | 19,307.41 | -- | 15,601.32 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 139,755.21 | 139,325.84 | 142,807.14 | 145,155.68 | |
固定资产净额 | 139,755.21 | -- | 142,807.14 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 21,176.71 | 20,745.77 | 20,842.82 | 20,927.28 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 17,431.82 | 17,719.01 | 17,768.39 | 17,917.63 | |
递延所得税资产 | 5,596.01 | 5,067.42 | 5,042.30 | 4,947.55 | |
其他非流动资产 | 4,679.56 | 5,269.33 | 3,951.46 | 2,759.21 | |
非流动资产合计 | 208,429.18 | 206,244.31 | 206,487.73 | 203,716.07 | |
资产总计 | 529,679.66 | 520,708.27 | 491,601.64 | 500,152.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,697.39 | 8,321.33 | -- | 11,106.70 | |
交易性金融负债 | 2,326.18 | 4,786.93 | 957.18 | 497.05 | |
应付票据及应付账款 | 40,563.94 | 38,540.12 | 35,002.70 | 33,148.26 | |
应付票据 | 16,376.29 | 13,879.56 | 14,088.07 | -- | |
应付账款 | 24,187.65 | 24,660.56 | 20,914.63 | -- | |
预收款项 | 130.64 | 135.53 | 57.50 | 126.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,537.41 | 5,841.96 | 4,689.91 | 4,878.42 | |
应交税费 | 4,327.24 | 4,940.80 | 3,218.19 | 969.40 | |
其他应付款(合计) | 6,317.09 | 6,559.29 | 6,880.73 | 3,408.10 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 80.08 | |
应付股利 | -- | 209.29 | -- | -- | |
其他应付款 | 6,317.09 | -- | 6,880.73 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 63,899.86 | 69,125.97 | 50,806.22 | 54,134.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,992.86 | 1,943.74 | 1,926.68 | 1,908.47 | |
递延所得税负债 | 5,835.68 | 5,835.88 | 6,991.62 | 5,992.48 | |
长期递延收益 | 46,225.90 | 43,839.00 | 42,491.65 | 41,257.86 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 54,054.44 | 51,618.62 | 51,409.95 | 49,158.80 | |
负债合计 | 117,954.30 | 120,744.59 | 102,216.17 | 103,293.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 85,737.79 | 85,750.35 | 85,671.85 | 85,038.00 | |
资本公积 | 182,396.90 | 182,632.28 | 181,633.74 | 178,189.82 | |
减:库存股 | 5,762.79 | 5,976.02 | 6,507.69 | 2,964.00 | |
其他综合收益 | 724.27 | 892.12 | 673.80 | 467.81 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,096.86 | 17,925.10 | 17,925.10 | 17,925.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 122,602.41 | 112,208.72 | 103,008.25 | 111,644.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 407,795.44 | 393,432.55 | 382,405.04 | 390,301.09 | |
少数股东权益 | 3,929.91 | 6,531.14 | 6,980.43 | 6,558.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 411,725.35 | 399,963.69 | 389,385.47 | 396,859.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 529,679.66 | 520,708.27 | 491,601.64 | 500,152.71 |
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