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| 爱柯迪(600933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 194,269.85 | 232,742.16 | 228,495.84 | 228,391.89 | |
| 交易性金融资产 | 19,283.88 | 7,500.00 | 1,860.00 | 11,617.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 186,103.49 | 173,533.43 | 157,868.95 | 132,954.75 | |
| 应收票据 | 4,380.72 | 2,121.53 | 3,356.31 | 2,084.42 | |
| 应收账款 | 181,722.76 | 171,411.91 | 154,512.63 | 130,870.33 | |
| 应收款项融资 | 9,853.04 | 9,766.77 | 2,860.89 | 4,784.02 | |
| 预付款项 | 14,583.39 | 13,516.35 | 12,790.01 | 14,927.35 | |
| 其他应收款(合计) | 7,624.90 | 10,307.38 | 6,314.60 | 9,213.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,624.90 | -- | 6,314.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,038.66 | 94,526.33 | 88,882.02 | 85,596.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,835.27 | 28,645.91 | 57,906.97 | 52,818.26 | |
| 流动资产合计 | 551,607.15 | 570,538.33 | 556,979.28 | 540,303.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,202.02 | 791.81 | 826.03 | 806.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,670.71 | 27,444.40 | 19,780.70 | 19,055.55 | |
| 在建工程 | 44,670.71 | -- | 19,780.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 343,046.45 | 318,574.72 | 306,563.61 | 290,442.32 | |
| 固定资产净额 | 343,046.45 | -- | 306,563.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,752.60 | 6,097.12 | 5,850.66 | 5,190.36 | |
| 无形资产 | 54,439.00 | 42,833.14 | 43,091.07 | 43,686.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,577.50 | 13,577.50 | 13,577.50 | 13,577.50 | |
| 长期待摊费用 | 36,338.33 | 39,141.82 | 38,250.66 | 36,848.40 | |
| 递延所得税资产 | 7,208.96 | 7,152.00 | 6,825.99 | 7,041.65 | |
| 其他非流动资产 | 96,196.59 | 105,893.75 | 99,740.11 | 88,689.86 | |
| 非流动资产合计 | 603,921.85 | 562,985.04 | 535,985.09 | 506,822.64 | |
| 资产总计 | 1,155,528.99 | 1,133,523.37 | 1,092,964.37 | 1,047,126.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,797.47 | 172,624.82 | 176,050.95 | 169,778.94 | |
| 交易性金融负债 | 1,234.27 | 3,323.57 | 2,165.11 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,286.44 | 68,422.26 | 58,438.08 | 53,062.18 | |
| 应付票据 | 11,854.82 | 20,101.07 | 15,101.01 | 16,375.97 | |
| 应付账款 | 59,431.62 | 48,321.19 | 43,337.08 | 36,686.21 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,395.58 | 13,494.13 | 11,185.11 | 7,887.04 | |
| 应交税费 | 13,332.75 | 9,972.03 | 5,969.22 | 6,356.40 | |
| 其他应付款(合计) | 2,964.78 | 1,545.56 | 1,934.17 | 1,934.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,016.01 | -- | |
| 其他应付款 | 2,964.78 | -- | 918.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,758.67 | 902.61 | 758.53 | 1,219.94 | |
| 其他流动负债 | 1,099.07 | 17.67 | 78.86 | 71.20 | |
| 流动负债合计 | 251,688.87 | 270,447.30 | 256,761.82 | 240,433.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,089.19 | 2,648.52 | -- | -- | |
| 应付债券 | 149,719.94 | 148,811.42 | 147,410.53 | 146,021.34 | |
| 租赁负债 | 4,455.93 | 5,178.08 | 5,563.01 | 4,140.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,627.42 | 4,221.52 | 3,890.92 | 3,570.65 | |
| 递延所得税负债 | 8,982.59 | 8,691.46 | 9,731.72 | 8,307.38 | |
| 长期递延收益 | 10,473.24 | 9,700.40 | 8,550.98 | 7,649.40 | |
| 其他非流动负债 | 60,015.66 | 62,936.40 | 59,724.36 | 55,054.93 | |
| 非流动负债合计 | 248,363.98 | 242,187.79 | 234,871.52 | 224,744.12 | |
| 负债合计 | 500,052.85 | 512,635.10 | 491,633.34 | 465,177.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,722.24 | 89,608.60 | 89,608.44 | 88,326.36 | |
| 资本公积 | 231,321.78 | 229,863.44 | 229,530.26 | 217,491.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,128.20 | 3,894.82 | 5,165.08 | 2,421.49 | |
| 专项储备 | 595.34 | 233.86 | 110.03 | -- | |
| 盈余公积 | 43,358.21 | 35,212.87 | 35,212.87 | 35,212.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 250,575.37 | 227,141.31 | 206,965.66 | 204,631.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 632,836.40 | 598,090.37 | 578,728.02 | 560,219.50 | |
| 少数股东权益 | 22,639.74 | 22,797.90 | 22,603.01 | 21,729.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 655,476.14 | 620,888.27 | 601,331.03 | 581,949.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,155,528.99 | 1,133,523.37 | 1,092,964.37 | 1,047,126.51 | |
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