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| 爱柯迪(600933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 194,118.07 | 205,079.77 | 193,480.18 | 199,445.78 | |
| 交易性金融资产 | 3,410.86 | 1,462.22 | 239.06 | 517.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,787.54 | 62,269.45 | 50,672.11 | 55,052.18 | |
| 应收票据 | 18.50 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 76,769.04 | 62,269.45 | 50,672.11 | 55,052.18 | |
| 应收款项融资 | 8,294.03 | 6,937.25 | 2,588.65 | 3,511.19 | |
| 预付款项 | 297.49 | 266.10 | 253.50 | 148.80 | |
| 其他应收款(合计) | 3,000.09 | 2,572.01 | 2,505.72 | 2,792.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,000.09 | -- | 2,505.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,460.63 | 43,531.11 | 45,713.99 | 43,676.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,759.77 | 5,032.51 | 5,324.01 | 33,354.15 | |
| 流动资产合计 | 337,128.48 | 327,150.42 | 300,777.22 | 338,498.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,708.40 | 1,787.19 | 1,720.65 | 486.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,495.74 | 4,137.70 | 4,407.08 | 19,630.07 | |
| 在建工程 | 5,495.74 | -- | 4,407.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 161,555.96 | 158,522.99 | 161,048.99 | 137,488.63 | |
| 固定资产净额 | 161,555.96 | -- | 161,048.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,228.68 | 32,047.54 | 32,354.57 | 21,008.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 828.80 | 826.53 | 817.40 | -- | |
| 长期待摊费用 | 18,075.61 | 18,562.29 | 18,536.45 | 17,742.10 | |
| 递延所得税资产 | 4,412.55 | 5,625.62 | 5,626.27 | 5,532.81 | |
| 其他非流动资产 | 3,334.08 | 5,834.53 | 4,247.49 | 6,629.27 | |
| 非流动资产合计 | 228,645.33 | 227,349.88 | 228,764.40 | 208,523.78 | |
| 资产总计 | 565,773.80 | 554,500.30 | 529,541.62 | 547,021.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 411.07 | 18,896.64 | 12,273.58 | 14,434.92 | |
| 交易性金融负债 | 843.75 | 611.28 | 2,828.59 | 3,195.74 | |
| 应付票据及应付账款 | 46,153.54 | 37,377.32 | 30,425.06 | 36,029.11 | |
| 应付票据 | 19,004.70 | 14,603.02 | 11,639.66 | 16,167.11 | |
| 应付账款 | 27,148.83 | 22,774.29 | 18,785.40 | 19,862.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,458.79 | 6,276.24 | 4,615.09 | 4,912.41 | |
| 应交税费 | 4,410.79 | 2,404.76 | 1,681.58 | 5,766.88 | |
| 其他应付款(合计) | 4,751.58 | 3,843.78 | 9,773.48 | 6,344.03 | |
| 应付利息 | -- | 20.48 | 15.95 | -- | |
| 应付股利 | 3.58 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,748.01 | -- | 9,757.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30.06 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,148.98 | 69,484.77 | 61,967.85 | 70,762.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,075.67 | 1,927.88 | 1,907.51 | 2,021.53 | |
| 递延所得税负债 | 4,840.02 | 8,749.76 | 7,985.37 | 6,625.59 | |
| 长期递延收益 | 4,595.56 | 4,189.95 | 4,418.30 | 4,896.46 | |
| 其他非流动负债 | 45,288.18 | 44,440.97 | 42,863.14 | 41,832.16 | |
| 非流动负债合计 | 56,799.43 | 59,308.57 | 57,174.32 | 55,375.73 | |
| 负债合计 | 120,948.42 | 128,793.34 | 119,142.17 | 126,138.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,022.45 | 85,893.37 | 85,893.37 | 85,737.79 | |
| 资本公积 | 188,804.26 | 186,940.66 | 185,351.69 | 182,181.42 | |
| 减：库存股 | 3,163.57 | 3,378.85 | 4,246.04 | 5,762.79 | |
| 其他综合收益 | -266.14 | 365.27 | 937.47 | 949.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,482.67 | 22,096.86 | 22,096.86 | 22,096.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,372.25 | 126,469.54 | 115,433.90 | 132,340.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 437,251.92 | 418,386.85 | 405,467.25 | 417,544.13 | |
| 少数股东权益 | 7,573.46 | 7,320.11 | 4,932.19 | 3,339.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 444,825.39 | 425,706.96 | 410,399.45 | 420,883.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 565,773.80 | 554,500.30 | 529,541.62 | 547,021.89 | |
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