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| 爱柯迪(600933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,863.63 | 140,352.92 | 164,109.42 | 182,727.67 | |
| 交易性金融资产 | 96.24 | 25,805.30 | 14,616.62 | 16,009.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,591.72 | 72,592.40 | 72,307.29 | 78,561.20 | |
| 应收票据 | 1,420.81 | -- | -- | 18.50 | |
| 应收账款 | 80,170.91 | 72,592.40 | 72,307.29 | 78,542.70 | |
| 应收款项融资 | 1,859.24 | 3,652.88 | 4,125.47 | 9,308.78 | |
| 预付款项 | 3,468.96 | 5,334.65 | 4,960.30 | 718.66 | |
| 其他应收款(合计) | 4,143.91 | 3,509.31 | 3,697.17 | 4,106.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,143.91 | -- | 3,697.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,683.03 | 73,924.98 | 64,196.48 | 58,768.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,290.85 | 11,762.25 | 8,029.33 | 6,869.34 | |
| 流动资产合计 | 346,997.58 | 336,934.68 | 336,042.07 | 357,070.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 683.72 | 763.39 | 686.09 | 1,728.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,872.76 | 26,476.82 | 17,579.31 | 10,134.14 | |
| 在建工程 | 31,872.76 | -- | 17,579.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 177,382.22 | 172,748.76 | 168,014.51 | 163,373.04 | |
| 固定资产净额 | 177,382.22 | -- | 168,014.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,051.34 | 2,060.88 | 2,345.28 | 2,685.02 | |
| 无形资产 | 32,355.26 | 32,561.79 | 32,820.73 | 32,966.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 828.80 | 828.80 | 828.80 | 828.80 | |
| 长期待摊费用 | 25,083.25 | 19,783.23 | 18,534.44 | 17,870.09 | |
| 递延所得税资产 | 5,127.36 | 4,976.74 | 4,837.55 | 4,062.97 | |
| 其他非流动资产 | 33,232.52 | 9,537.14 | 10,206.38 | 6,166.99 | |
| 非流动资产合计 | 310,122.72 | 269,743.06 | 255,858.58 | 239,821.45 | |
| 资产总计 | 657,120.30 | 606,677.75 | 591,900.65 | 596,891.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,570.41 | 38,379.38 | 29,993.19 | 19,840.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 12.42 | 476.20 | |
| 应付票据及应付账款 | 35,232.64 | 36,140.64 | 43,220.44 | 46,911.41 | |
| 应付票据 | 8,641.99 | 12,839.20 | 19,674.77 | 18,569.97 | |
| 应付账款 | 26,590.66 | 23,301.44 | 23,545.67 | 28,341.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,207.52 | 7,517.12 | 6,246.76 | 6,906.85 | |
| 应交税费 | 3,387.41 | 1,575.73 | 1,661.38 | 3,079.43 | |
| 其他应付款(合计) | 2,074.18 | 2,653.45 | 2,813.20 | 3,610.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3.58 | |
| 其他应付款 | 2,074.18 | -- | 2,813.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,214.63 | 1,191.92 | 1,225.60 | 1,219.37 | |
| 其他流动负债 | 664.48 | 31.66 | 19.65 | 33.01 | |
| 流动负债合计 | 130,441.09 | 87,766.19 | 85,343.77 | 82,188.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 793.73 | 899.61 | 1,173.42 | 1,457.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,537.16 | 2,571.41 | 2,536.18 | 2,259.28 | |
| 递延所得税负债 | 2,531.96 | 7,463.83 | 7,615.39 | 3,766.89 | |
| 长期递延收益 | 7,130.17 | 3,753.11 | 3,935.99 | 4,265.69 | |
| 其他非流动负债 | 49,463.35 | 48,653.48 | 45,135.49 | 45,870.07 | |
| 非流动负债合计 | 62,456.38 | 63,341.44 | 60,396.46 | 57,619.08 | |
| 负债合计 | 192,897.47 | 151,107.63 | 145,740.22 | 139,807.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,212.57 | 86,098.40 | 86,098.40 | 86,008.95 | |
| 资本公积 | 196,627.56 | 191,944.09 | 190,973.43 | 190,782.21 | |
| 减：库存股 | 1,163.12 | 1,989.19 | 1,989.19 | 3,171.85 | |
| 其他综合收益 | -752.47 | -321.99 | -406.24 | -83.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,353.86 | 26,482.67 | 26,482.67 | 26,482.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,964.59 | 145,736.72 | 137,673.79 | 150,132.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 456,242.99 | 447,950.69 | 438,832.85 | 450,150.74 | |
| 少数股东权益 | 7,979.83 | 7,619.43 | 7,327.58 | 6,933.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 464,222.83 | 455,570.12 | 446,160.43 | 457,084.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 657,120.30 | 606,677.75 | 591,900.65 | 596,891.97 | |
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