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| 爱柯迪(600933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,327.22 | 41,745.81 | 39,287.56 | ||
| 交易性金融资产 | 185.66 | 4.23 | 89.24 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 56,912.93 | -- | 47,011.69 | ||
| 应收票据 | 2,570.99 | 1,865.36 | 1,993.53 | ||
| 应收账款 | 54,341.94 | 47,338.99 | 45,018.16 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 248.38 | 363.78 | 289.13 | ||
| 其他应收款(合计) | 3,763.97 | -- | 3,092.85 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 3,763.97 | 3,734.20 | 3,092.85 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 35,548.60 | 32,986.90 | 31,272.79 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 95,069.24 | 7,788.82 | 3,336.33 | ||
| 流动资产合计 | 288,056.00 | 135,828.08 | 124,379.59 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 5,804.02 | -- | 16,398.59 | ||
| 在建工程 | 5,804.02 | 18,565.66 | 16,398.59 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 109,899.77 | -- | 79,889.38 | ||
| 固定资产净额 | 109,899.77 | 89,258.43 | 79,889.38 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 21,089.54 | 21,164.18 | 21,094.33 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 14,165.45 | 13,589.52 | 13,029.52 | ||
| 递延所得税资产 | 6,095.02 | 5,269.02 | 5,058.30 | ||
| 其他非流动资产 | 2,415.88 | 4,302.96 | 5,792.65 | ||
| 非流动资产合计 | 159,469.68 | 152,149.76 | 141,262.76 | ||
| 资产总计 | 447,525.68 | 287,977.84 | 265,642.35 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,297.04 | 1,976.67 | -- | ||
| 交易性金融负债 | 364.33 | 856.00 | 580.42 | ||
| 应付票据及应付账款 | 35,125.62 | -- | 28,104.22 | ||
| 应付票据 | 15,529.23 | 12,317.32 | 11,366.63 | ||
| 应付账款 | 19,596.39 | 20,503.36 | 16,737.59 | ||
| 预收款项 | -- | 204.05 | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 5,937.97 | 3,839.19 | 3,529.74 | ||
| 应交税费 | 4,550.14 | 4,770.59 | 4,181.88 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,356.99 | -- | 184.78 | ||
| 应付利息 | 3.79 | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,353.20 | 1,148.87 | 184.78 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 48,632.10 | 45,616.05 | 36,581.04 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 1,661.93 | 1,592.42 | 1,529.34 | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 38,710.87 | 33,134.98 | 32,499.66 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 40,372.79 | 34,727.40 | 34,029.01 | ||
| 负债合计 | 89,004.89 | 80,343.45 | 70,610.05 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,544.00 | 70,720.00 | 70,720.00 | ||
| 资本公积 | 175,011.49 | 49,523.57 | 49,523.57 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 158.41 | 278.88 | 459.49 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 13,122.33 | 9,095.44 | 9,095.44 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 79,819.42 | 72,349.85 | 59,812.74 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,655.65 | 201,967.74 | 189,611.24 | ||
| 少数股东权益 | 5,865.14 | 5,666.65 | 5,421.06 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 358,520.79 | 207,634.39 | 195,032.30 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 447,525.68 | 287,977.84 | 265,642.35 | ||
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