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| 江苏有线(600959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 222,253.34 | 169,923.71 | 349,109.33 | 176,986.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 42,616.52 | -- | |
| 应收票据 | 4,811.83 | 4,167.44 | 5,990.12 | 5,529.95 | |
| 应收账款 | 21,005.07 | 44,156.98 | 36,626.40 | 26,617.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,170.59 | 32,703.48 | 24,437.10 | 26,035.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 6,460.86 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 959.73 | 959.73 | -- | |
| 其他应收款 | 4,755.36 | 7,651.63 | 5,501.13 | 9,603.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,809.85 | 24,582.09 | 25,444.04 | 26,514.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,845.46 | 5,365.06 | 5,313.05 | 5,424.05 | |
| 流动资产合计 | 310,651.50 | 289,510.11 | 453,380.90 | 276,711.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,186.14 | 514.20 | 691.74 | 663.86 | |
| 长期股权投资 | 31,708.15 | 32,290.27 | 31,811.17 | 29,611.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 72,983.26 | 79,467.50 | 72,458.52 | 67,377.20 | |
| 工程物资 | 1,317.44 | 1,273.86 | 1,262.63 | 1,380.63 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 859,385.44 | 823,674.11 | 822,774.73 | 823,401.39 | |
| 固定资产清理 | 5,441.48 | 5,441.48 | 5,441.48 | 5,441.48 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,323.69 | 21,904.96 | 22,129.01 | 23,282.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,963.49 | 8,963.49 | 8,963.49 | 8,963.49 | |
| 长期待摊费用 | 186,893.91 | 181,846.22 | 185,807.33 | 187,434.12 | |
| 递延所得税资产 | 1.69 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,192,404.69 | 1,155,376.09 | 1,151,340.10 | 1,147,555.46 | |
| 资产总计 | 1,503,056.19 | 1,444,886.20 | 1,604,721.00 | 1,424,267.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,430.90 | 4,945.98 | 2,562.90 | 2,762.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 111,543.17 | -- | |
| 应付票据 | 2,938.92 | 1,102.86 | 1,672.43 | 2,978.05 | |
| 应付账款 | 118,946.09 | 94,950.69 | 109,870.74 | 104,965.83 | |
| 预收款项 | 184,828.94 | 170,310.52 | 163,926.28 | 163,530.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,384.96 | 25,414.54 | 22,000.84 | 14,847.28 | |
| 应交税费 | 1,607.55 | 967.65 | 804.97 | 427.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 98,267.18 | -- | |
| 应付利息 | 5,683.15 | 3,615.37 | 8,474.60 | 5,227.23 | |
| 应付股利 | 592.47 | 877.55 | 45,498.44 | 43,042.07 | |
| 其他应付款 | 47,583.37 | 58,568.29 | 44,294.14 | 48,546.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 613.36 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 150,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 | |
| 流动负债合计 | 545,609.73 | 510,753.46 | 699,105.35 | 536,327.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,950.87 | 3,413.58 | 3,513.58 | 3,513.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,800.11 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,363.22 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 13,446.66 | 12,617.10 | 13,877.05 | |
| 非流动负债合计 | 25,114.20 | 16,860.24 | 16,130.68 | 17,390.63 | |
| 负债合计 | 570,723.93 | 527,613.70 | 715,236.03 | 553,718.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 239,109.98 | 239,109.98 | 239,109.98 | 239,109.98 | |
| 资本公积 | 483,191.01 | 483,179.51 | 483,179.51 | 483,179.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,132.51 | 36,819.56 | 36,819.56 | 33,821.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,828.37 | 93,661.77 | 68,170.73 | 54,333.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 867,261.88 | 852,770.82 | 827,279.78 | 810,444.04 | |
| 少数股东权益 | 65,070.38 | 64,501.68 | 62,205.19 | 60,104.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 932,332.26 | 917,272.50 | 889,484.97 | 870,548.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,503,056.19 | 1,444,886.20 | 1,604,721.00 | 1,424,267.08 | |
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