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| 江苏有线(600959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 372,747.72 | 379,152.51 | 361,318.50 | 336,672.74 | |
| 交易性金融资产 | 126,600.38 | 125,525.57 | 150,230.85 | 110,883.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,398.80 | 108,712.91 | 108,279.81 | 100,152.34 | |
| 应收票据 | 202.63 | 3,457.62 | 5,225.97 | 3,933.43 | |
| 应收账款 | 86,196.17 | 105,255.29 | 103,053.85 | 96,218.91 | |
| 应收款项融资 | 3,072.37 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,693.35 | 26,008.87 | 26,318.28 | 23,813.26 | |
| 其他应收款(合计) | 15,641.72 | 16,832.59 | 17,873.17 | 16,251.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 13.40 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | |
| 其他应收款 | 15,628.31 | -- | 17,853.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 123,199.62 | 119,888.04 | 118,338.69 | 118,782.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,562.43 | 51,883.13 | 57,548.91 | 21,666.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 156,627.19 | 152,861.74 | 164,158.90 | 145,292.37 | |
| 流动资产合计 | 955,517.19 | 983,556.38 | 1,006,406.18 | 875,381.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 32,777.07 | 30,516.61 | 32,351.25 | 66,549.39 | |
| 长期应收款 | 11,096.01 | 17,952.36 | 16,308.34 | 15,610.09 | |
| 长期股权投资 | 153,236.81 | 78,769.28 | 78,696.39 | 68,453.37 | |
| 投资性房地产 | 5,429.17 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 155,350.36 | 174,039.63 | 163,537.89 | 150,557.36 | |
| 在建工程 | 155,350.36 | -- | 161,666.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 1,871.81 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,899,610.00 | 1,874,404.18 | 1,892,564.17 | 1,913,130.50 | |
| 固定资产净额 | 1,899,606.59 | -- | 1,892,564.17 | -- | |
| 固定资产清理 | 3.41 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,625.78 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,396.07 | 54,310.50 | 54,974.36 | 56,146.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,731.90 | 4,731.90 | 4,731.90 | 4,731.90 | |
| 长期待摊费用 | 168,152.51 | 173,751.54 | 179,505.00 | 186,216.40 | |
| 递延所得税资产 | 12.30 | 38.01 | 9.13 | 4.84 | |
| 其他非流动资产 | 8,412.37 | 6,927.00 | 3,750.51 | 3,137.98 | |
| 非流动资产合计 | 2,563,030.32 | 2,467,641.01 | 2,478,628.94 | 2,516,738.25 | |
| 资产总计 | 3,518,547.51 | 3,451,197.39 | 3,485,035.12 | 3,392,119.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,410.30 | 13,400.84 | 25,950.84 | 108,405.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 272,683.39 | 264,339.80 | 273,944.57 | 248,815.75 | |
| 应付票据 | 27,727.18 | 16,031.26 | 21,940.11 | 20,417.83 | |
| 应付账款 | 244,956.20 | 248,308.54 | 252,004.46 | 228,397.92 | |
| 预收款项 | 51,902.90 | 58,349.09 | 61,624.03 | 60,652.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 113,402.92 | 93,715.71 | 90,930.82 | 81,075.54 | |
| 应交税费 | 4,087.61 | 4,479.85 | 4,646.68 | 4,184.06 | |
| 其他应付款(合计) | 78,689.04 | 72,906.08 | 87,999.96 | 72,340.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,527.31 | 3,311.12 | 17,785.04 | 3,190.89 | |
| 其他应付款 | 75,161.73 | -- | 70,214.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,527.34 | 350.00 | 82,607.33 | 82,047.33 | |
| 其他流动负债 | 120,543.10 | 130,385.16 | 50,176.67 | -- | |
| 流动负债合计 | 1,146,190.36 | 1,091,951.58 | 1,141,857.45 | 1,139,664.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,700.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,900.00 | |
| 应付债券 | 102,555.56 | 101,594.67 | 100,674.67 | -- | |
| 租赁负债 | 6,075.60 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,824.19 | 1,261.42 | 1,261.42 | 1,243.83 | |
| 长期应付款 | 1,824.19 | -- | 1,261.42 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,498.93 | 3,016.13 | 1,626.66 | 1,506.56 | |
| 其他非流动负债 | 1,948.46 | 1,976.75 | 2,165.23 | 2,390.41 | |
| 非流动负债合计 | 115,602.74 | 109,698.96 | 107,577.98 | 7,040.81 | |
| 负债合计 | 1,261,793.10 | 1,201,650.54 | 1,249,435.42 | 1,146,705.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 500,071.77 | 500,071.77 | 500,071.77 | 500,071.77 | |
| 资本公积 | 1,314,091.40 | 1,314,091.40 | 1,314,091.40 | 1,314,091.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20.69 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 78,706.43 | 78,704.61 | 78,704.61 | 78,704.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 286,842.12 | 279,748.97 | 268,231.13 | 277,697.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,179,732.41 | 2,172,616.75 | 2,161,098.91 | 2,170,565.28 | |
| 少数股东权益 | 77,021.99 | 76,930.10 | 74,500.79 | 74,848.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,256,754.41 | 2,249,546.85 | 2,235,599.70 | 2,245,413.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,518,547.51 | 3,451,197.39 | 3,485,035.12 | 3,392,119.55 | |
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