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| 江苏有线(600959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 566,223.56 | 552,490.65 | 605,488.87 | 599,111.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,432.83 | 88,088.91 | 90,900.42 | 67,552.79 | |
| 应收票据 | 3,028.70 | 1,447.93 | 7,471.34 | 8,528.65 | |
| 应收账款 | 77,404.13 | 86,640.98 | 83,429.07 | 59,024.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,361.96 | 19,914.93 | 22,732.98 | 20,049.09 | |
| 其他应收款(合计) | 12,318.39 | 13,009.20 | 10,243.93 | 15,288.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 147.78 | 724.12 | 147.78 | 147.78 | |
| 其他应收款 | 12,170.62 | -- | 10,096.15 | 15,140.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,268.53 | 107,934.99 | 107,432.65 | 109,135.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 817.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,574.70 | 46,294.46 | 44,604.76 | 44,414.64 | |
| 流动资产合计 | 813,997.08 | 827,733.14 | 881,403.60 | 855,552.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,277.14 | 13,306.90 | 13,535.93 | 13,899.12 | |
| 长期股权投资 | 33,939.18 | 33,681.74 | 33,971.32 | 33,614.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 243,352.01 | 267,536.51 | 240,342.69 | 223,538.92 | |
| 在建工程 | 241,759.58 | 267,536.51 | 238,986.87 | 221,900.08 | |
| 工程物资 | 1,592.43 | -- | 1,355.83 | 1,638.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,807,468.49 | 1,728,617.23 | 1,735,383.83 | 1,749,821.44 | |
| 固定资产净额 | 1,807,468.49 | 1,728,617.23 | 1,735,383.83 | 1,749,821.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,092.08 | 43,103.36 | 43,216.71 | 43,810.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,063.60 | 8,952.25 | 8,952.25 | 8,963.49 | |
| 长期待摊费用 | 231,985.06 | 235,073.17 | 239,933.69 | 245,215.95 | |
| 递延所得税资产 | 25.43 | 9.55 | 8.39 | 7.11 | |
| 其他非流动资产 | 17,602.24 | 27,985.44 | 28,429.93 | 28,788.83 | |
| 非流动资产合计 | 2,409,005.22 | 2,360,466.17 | 2,345,974.75 | 2,349,859.57 | |
| 资产总计 | 3,223,002.30 | 3,188,199.30 | 3,227,378.35 | 3,205,412.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,580.87 | 60,160.87 | 111,054.83 | 113,288.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 273,111.86 | 219,197.74 | 211,142.39 | 207,536.44 | |
| 应付票据 | 2,479.40 | -- | 950.54 | 778.12 | |
| 应付账款 | 270,632.46 | -- | 210,191.86 | 206,758.32 | |
| 预收款项 | 427,547.46 | 411,873.22 | 419,090.26 | 428,934.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 93,532.11 | 76,284.64 | 72,857.17 | 60,313.49 | |
| 应交税费 | 2,684.98 | 1,757.89 | 1,771.37 | 2,491.10 | |
| 其他应付款(合计) | 103,854.90 | 111,643.02 | 74,310.07 | 80,652.31 | |
| 应付利息 | 924.67 | 314.89 | 2,425.81 | 1,771.44 | |
| 应付股利 | 3,203.90 | 3,484.81 | 4,165.14 | 2,695.67 | |
| 其他应付款 | 99,726.34 | -- | 67,719.12 | 76,185.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 917.62 | 935.27 | 927.86 | 972.21 | |
| 其他流动负债 | -- | 2,476.20 | 2,476.20 | 2,476.20 | |
| 流动负债合计 | 911,229.80 | 884,328.88 | 893,630.16 | 896,663.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,274.78 | 2,019.95 | 2,103.81 | 133.70 | |
| 应付债券 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 262.59 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 262.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,745.03 | 8,351.49 | 8,953.94 | 9,509.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 90,019.81 | 90,371.44 | 91,057.75 | 89,905.88 | |
| 负债合计 | 1,001,249.61 | 974,700.32 | 984,687.91 | 986,569.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 493,046.01 | 493,046.01 | 388,452.98 | 388,452.98 | |
| 资本公积 | 1,293,106.58 | 1,293,144.98 | 646,043.10 | 646,043.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 70,792.98 | 66,313.83 | 66,313.83 | 66,313.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 293,126.34 | 289,605.34 | 269,463.70 | 248,733.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,150,071.91 | 2,142,110.15 | 1,370,273.61 | 1,349,543.81 | |
| 少数股东权益 | 71,680.78 | 71,388.84 | 872,416.83 | 869,298.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,221,752.69 | 2,213,498.99 | 2,242,690.44 | 2,218,842.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,223,002.30 | 3,188,199.30 | 3,227,378.35 | 3,205,412.03 | |
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